医药、消费、科技被称为A股“赛道三剑客”,近期上述三个赛道市场关注度颇高,迎来机构密集调研。站在当前时点,多位业内人士表示,医药、消费、科技均属于长坡厚雪的行业,在市场的调整中,部分优质标的正迎来配置良机。
数据显示,截至5月26日,近一个月来,半导体、电子设备制造、通用设备、生物医药、食品等接待机构调研量居前,分别高达1644次、1640次、1524次、1476次、1436次。
就具体标的而言,爱美客、歌尔股份、怡合达、宏发股份、天合光能、立讯精密、中矿资源、兆易创新、联创电子、华阳集团、横店东磁等机构来访量均超过300次。其中,部分调研热度较高的个股近期股价强势反弹。
以怡合达为例,截至5月26日,股价较4月25日低点反弹超30%。5月17日、5月19日、5月20日、5月24日的4天里,共有200家机构对怡合达进行了调研,参与调研的包括高毅资产、聚鸣投资、南方基金、淡水泉投资、广发基金、博时基金、景林资产等知名公私募机构。
从调研记录来看,有机构提问:“疫情对于公司的影响如何?”怡合达表示,3月15日至4月15日,订单量呈现“V字形”走势,4月中下旬已基本恢复到3月上旬的水平。而华东总部的订单也从5月开始逐步恢复。
类似的还有,截至5月26日,4月26日以来,中矿资源股价反弹逾60%。5月24日和5月25日,华夏基金、汇添富基金、嘉实基金、景顺长城基金、南方基金、富国基金等机构均对其进行了调研。
机构同样对疫情造成的影响较为关注。中矿资源表示,公司目前生产正常,疫情对公司的生产经营影响有限。公司将积极储备稀有轻金属矿产资源,着力布局锂电新能源材料和铯铷等新兴材料产业,完善上下游产业链,持续发展海外固体矿产勘查和矿权开发。
站在当前时点,银华基金知名基金经理李晓星认为,医药、新能源汽车等行业的跌幅已经比较大,股票的估值分位已经达到历史低位,政策面的趋暖会抬升估值。“此外,尽管受到了疫情的影响,但消费终究是会复苏的。从具体细分领域来看,必选消费其实表现一直不错,但可选消费的股价上涨空间更大,因为其业绩弹性更大。”
上投摩根基金副总经理孙芳表示,下半年将主要关注三个方向:一是制造业,如汽车及其供应链或将迎来复苏。二是受益于经济复苏的非必需消费品。三是已充分消化估值和不确定性的成长板块。但需要注意的是,成长板块的贝塔机会可能较少,个股的阿尔法更重要,所以需要挑选优质公司。
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