世界快看:国信期货日评:金银震荡偏强,镍价小升,铁矿石高位下跌

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汇通财经APP讯——股指:经济目标确定,股指多单轻仓;
2023年政府工作报告提出今年发展主要预期目标:GDP增长5%左右,城镇新增就业1200万人左右,居民消费价格涨幅3%左右。工作重点为,把恢复和扩大消费摆在优先位置,多渠道增加城乡居民收入,稳定大宗消费,推动生活服务消费恢复。前期货币刺激经济效果较好,预期政策力度有望更大,股指多单轻仓。
国债:预期低利率波动,国债观望;
前期货币刺激经济效果较好,2月官方制造业PMI为52.6,财新制造业PMI为51.6。经济先行指标显著增长,政府工作目标为GDP增长5%左右,居民消费价格涨幅3%左右。近期银行信贷增长需求有所减弱,现券收益率小幅回落,国债波动减弱,转为观望。
镍:镍价小幅回升,预计短期震荡走势;
周一沪镍主力合约小幅回升,收盘价报价188620元/吨,上涨1.05%。上游端,菲律宾仍处于雨季,镍矿到港量继续下滑,价格高位持稳,成本支撑坚挺。精炼镍方面,现货价格于上周出现跳水,硫酸镍于电积镍价差已经达到约8000元/吨,硫酸镍生产电积镍几乎无利润,部分以硫酸镍作为生产纯镍的企业或面临亏损风险导致减产。镍铁方面,价格持续下跌趋势。需求端,不锈钢现货报价接连下调,成交再度走弱。合金端,现货价格虽有所下降,但厂家复产情绪仍处低迷。新能源领域,本周硫酸镍随着镍价的跳水开始小幅下跌;后期需关注有关新能源车消费利好政策的落地情况。库存端,LME、国内库存均持续历史地位运行。短期内消息面对镍价起到打压作用,低库存对镍价起到一定的支撑作用,基本面对镍价支撑弱,多空因素交织下预计镍价短线震荡,预计运行区间在18万元/吨至20万元/吨。
工业硅:库存高企,施压硅价;
周一工业硅主力合约较前一交易日下跌1.26%,收盘于17300元/吨。现货市场成交偏弱,下游按需采购。在供给端,北方开工率高位,供应充足,南方枯水季,产量维持低位,云南怒江区上周硅厂限产,但影响的量有限。需求端,有机硅产量增速较快,但需求预期走弱,价格下行,生产亏损;多晶硅价格维持高位,企业开工率高企,但行业库存也在快速攀升;铝合金需求相对低迷。库存方面,港口库存和工厂库存略有增加,库存高企施压硅价。整体来看,工业硅短期供过求,价格或继续下行,但空间相对有限。运行区间在18万元/吨至20万元/吨。
贵金属:服务业PMI显示需求旺盛 金银震荡偏强;
周一,黄金白银期货震荡偏强。截至14:30,沪金主力合约AU2304暂报418.56元/克,上涨0.93%,沪银主力合约AG2306暂报4975元/千克,上涨1.37%。美国2月ISM服务业PMI55.1,高于市场预期54.5,与前值基本持平,维持于扩张区间,新订单等分项显示消费需求仍然旺盛。金银震荡偏强或已充分消化加息预期的上调。CME数据显示,随着近期消费、通胀等数据偏强,市场对停止加息的预期时间推后至6-7月,也不再预期今年内会降息,另外市场预期3月美联储加息50bp概率约25%。预期向现实回归,程度已较为充分。长线驱动贵金属上涨的衰退预期、美联储加息放缓和央行购金未改变,中短期看市场预期充分调整时点或已渐近。若有更多数据指向衰退预期和降息预期的情况下,贵金属有望迎来下一波上行。
苹果:库存压力制约 苹果向上持续性不足;
周一,苹果期货小幅下跌。主力合约AP2305震荡走弱,午后回升,较上一交易日跌0.3%左右,增仓0.7万手,持仓22万手。果农惜售情绪依然严重,面对高价客商采购积极性不佳,心态偏谨慎,产地整体行情波动有限。据中果网,当前山东栖霞库存果农纸袋富士80#以上一二级价格在3.50-4.20元/斤,价格稳定。冷库剩余库存量居高,走货情况不见好转,销售压力后移,需要关注出货进度。操作建议震荡偏空思路对待。
花生:小幅下跌 关注进口情况;
周一,花生期货小幅下跌。主力合约PK2304高位开盘,震荡下行,较上一交易日跌0.5%左右,减仓0.3万手,持仓11万手。当前花生产区行情变化不大,价格偏弱调整。据卓创资讯,河南驻马店白沙花生通货米收购价格11600-11900元/吨,有价无市,下游批发市场采购不积极,油厂入市心态谨慎。往年3-6月是进口米集中到港阶段,在进口利润合适的情况下,预计将进一步补充花生供应市场。操作建议震荡偏空思路对待。
玉米:供需宽松 震荡为主;
周一玉米期货下跌,主力C2305合约跌0.53%,暂报2826元。现货方面,据汇易网,北港玉米二等收购2810-2815元/吨,广东蛇口新粮散船2950-2970元/吨,较昨日持平,集装箱一级玉米报价3030元/吨以内,东北玉米收购价格涨跌互现,黑龙江深加工新玉米主流收购2580-2650元/吨,吉林深加工玉米主流收购2630-2720元/吨,内蒙古玉米主流收购2700-2750元/吨。往后来看,随着地趴粮快速流入市场,后期冲击将减弱,深加工及饲料养殖方面因利润欠佳,高位建库比较谨慎。总体来看,国内玉米市场暂供需宽松,但后期有边际改善可能,预计暂难打破震荡格局。操作上,震荡对待。
豆类:油粕套利平仓 连粕震荡收涨;
周一连粕市场震荡收涨,市场在上周五夜盘形成的区间内波动,短空平仓推动价格。国际方面,CBOT大豆市场电子盘震荡回落,本周三USDA即将公布3月供需报告,本次报告可能更多聚焦到南美产量的增减上,尤其是阿根廷大豆的减产幅度备受关注。不过由于近期美豆出口开始放缓,这对美豆的支撑力度减弱。此外美元的走高也给市场带来压力。国内方面,汇易网报价显示,国内豆粕现货厂商豆粕报价小幅上涨,部分品牌涨幅10-30元/吨,华南东莞地区豆粕价格在4090元/吨,上涨10元/吨。这是目前国内豆粕价格的低价地区。本周国内油厂开工继续下滑,但需求也依旧疲软。周一连粕略显支撑,主要是油脂的走低,油粕套利平仓给连粕带来支撑,当前美豆与现货疲软共振,连粕弱势震荡延续。短期M2305合约3750一线略显支撑。操作上快进快出波段操作为宜。
生猪:消费恢复较慢 生猪下跌;
周一生猪期货下跌,主力LH2305合约暂报16805元,下跌1.35%。现货方面,据汇易网,河南生猪报价15.8元/公斤-16.3元/公斤,较昨日小涨0.2元/公斤;山东报价16.1元/公斤-16.7元/公斤,较昨日小跌0.2元/公斤。对于后期来看,随着多地猪价反弹到16元的关键位置,下游冻品入库动力减弱,二次育肥亦进入观望状态,而终端白条成交量经过连续的季节性回升后开走平,显示终端消费恢复有限,短期限制猪价的涨势。操作上,单边观望。产业投资者关注盘面锁定利润机会。
油脂:避险平仓加剧 马棕油领跌油脂;
周一油脂期货大幅回落,尤其是连棕油跌幅扩大,多头获利平仓打压价格。汇易网报价显示,江苏豆油价格区间波动,当地市场主流豆油报价9780元/吨-9880元/吨,较上一交易日上午盘面小跌20元/吨。广东广州棕榈油价格有所调整,当地市场主流棕榈油报价8300元/吨-8400元/吨,较上一交易日上午盘面下跌120元/吨。江苏张家港菜油价格区间波动,当地市场主流菜油报价10750元/吨-10850元/吨,较上一交易日上午盘面小跌70元/吨。
马来西亚BMD毛棕榈油期货周一下跌,结束连三日涨势,因近期上涨后出现大规模获利了结,同时其他植物油走弱和原油价格下跌亦施压。行业机构Fast Markets Palm Oil Analytics的分析师Sathia Varqa表示,在价格展望会议(POC)召开之前,由于大量获利了结和仓位调整以及大连棕榈油下跌,拖累BMD棕榈油市场。会前集中离场避险打压盘面价格。国内方面,内盘油脂跟随国际油脂回落,连棕油领跌,本周MPOB报告出台在即,以及会议召开之前,市场平仓盘涌现对盘面冲击明显,不过基本面并没有出现转变,短期市场在情绪和基本面中来回反复震荡。短线操作快进快出。
铁矿石:消息影响 高位下跌;
周一铁矿石高位回落,低开下探,尾盘回涨。发改委发文,专家建议加强铁矿石调控监管遏制价格不合理上涨;两会消息上,政策面略保守,没有超预期,市场再次抢跑。产业端,临近季节性旺季,终端需求快速启动,铁水产量持续上行。接下来仍面临的是预期落地阶段,操作上建议短线参与。
玻璃:库存高位 预期再发酵;
周一玻璃延续震荡,尾盘大幅拉升。玻璃自身供需延续弱势,库存持续增加,供应端再次开始下滑,厂内库存积累,现货价格回落。现实供需虽然弱势,但是市场对玻璃远期需求预期仍在,且玻璃当前估值较低,仍处于亏损状态,原料价格坚挺,短期难有大幅下跌。操作上建议短线操作。
焦炭焦煤:需求增长放缓 双焦高位震荡;
周一,焦炭2305开盘走跌,探底回升。近期国内焦煤现货成交价格上涨,导致焦企入炉成本增加,利润下滑,Mysteel调研全国230家独立焦企综合产能利用率74.64%,周环比下降0.6%,焦炭供应收缩。需求方面,钢厂高炉保持复产,但铁水产量周环比增幅明显下降,下游原料库存低位,按需采购为主,港口现货平稳运行,期货盘面高位震荡,建议短线操作。
周一,焦煤2305低位开盘,震荡偏弱运行。供给端,煤矿安全事故引发阶段性生产约束加强,汾渭调研样本煤企开工率周环比小幅下滑。进口方面,甘其毛都口岸日均通关车数高位,下游低利润下对高价资源接收意愿下降。焦企开工下滑,打压真实需求。期货盘面高位回调,建议短线操作。
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