焦点资讯:国信期货早评:服务业需求仍然旺盛,金银震荡偏强

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汇通财经APP讯——股指:经济目标确定,股指多单轻仓;
2023年政府工作报告提出今年发展主要预期目标:GDP增长5%左右,城镇新增就业1200万人左右,居民消费价格涨幅3%左右。工作重点为,把恢复和扩大消费摆在优先位置,多渠道增加城乡居民收入,稳定大宗消费,推动生活服务消费恢复。前期货币刺激经济效果较好,预期政策力度有望更大,股指多单轻仓。
国债:预期低利率波动,国债观望;
前期货币刺激经济效果较好,2月官方制造业PMI为52.6,财新制造业PMI为51.6。经济先行指标显著增长,政府工作目标为GDP增长5%左右,居民消费价格涨幅3%左右。近期银行信贷增长需求有所减弱,现券收益率小幅回落,国债波动减弱,转为观望。
工业硅:库存高企,施压硅价;
周五工业硅主力合约较前一交易日下跌0.29%,收盘于17490元/吨。现货市场成交偏弱,下游按需采购。在供给端,北方开工率高位,供应充足,南方枯水季,产量维持低位,云南怒江区上周硅厂限产,但影响的量有限。需求端,有机硅产量增速较快,但需求预期走弱,价格下行,生产亏损;多晶硅价格维持高位,企业开工率高企,但行业库存也在快速攀升;铝合金需求相对低迷。库存方面,港口库存和工厂库存略有增加,库存高企施压硅价。整体来看,工业硅短期供过求,价格或继续下行,但空间相对有限。
镍:镍价小幅回升,预计短线震荡走势;
周五夜间沪镍主力合约持续下行,夜盘收盘价报价190000元/吨,上涨1.79%,再次回到19万元的重要支撑线;LME镍收盘于24570美元/吨,上涨0.72%。消息面,据悉,英国金融行为监管局开始对LME在镍交易上的行为展开执法调查;LME称,在一年前发生的伦镍事件中,其采取了积极措施增强镍市场的流动性,并表示将充分配合英国金融行为监管局的执法调查。消息面引起市场小幅恐慌情绪,对镍价起到支撑作用,但基于相关调查尚未有任何公开结果,预计此番影响偏向短期,不会对绝对价格起到实质性的影响。基本面来看,供应端镍矿价格依旧坚挺,精炼镍、镍铁成交再度走弱,硫酸镍价格上行趋势放缓;需求端传统领域及新能源领域仍旧偏弱。库存端,LME、国内库存均持续历史地位运行。短期基本面偏弱使得镍价承压运行,消息面、低库存对镍价起到一定的支撑作用,预计镍价短线震荡运行。
贵金属:服务业需求仍然旺盛 金银震荡偏强;
周五晚间,COMEX黄金期货上涨0.8%,报1854.6美元/盎司,COMEX白银期货上涨1.6%,报21.238美元/盎司。国内夜盘方面,沪金2304主力合约报416.78元/克,上涨0.50%;沪银2306主力合约4968元/千克,上涨1.22%。美国2月ISM服务业PMI55.1,高于市场预期54.5,与前值基本持平,维持于扩张区间,消费需求仍然旺盛。金银震荡偏强或已充分消化预期。CME数据显示市场预期3月美联储加息50bp概率升至近30%。近期消费、通胀等数据偏强使市场停止加息预期推后至6-7月,也不再预期今年内会降息,预期向现实回归,程度已较为充分。长线驱动贵金属上涨的衰退预期、美联储加息放缓和央行购金未改变,中短期看市场预期充分调整时点或已渐近,若有更多数据指向衰退预期和降息预期的情况下,贵金属有望迎来下一波上行。
苹果:产地行情稳定 苹果维持震荡;
周五,苹果期货小幅下跌。主力合约AP2305宽幅震荡,收9054,较上一交易日跌1.02%,增仓0.3万手,持仓21万手。据卓创资讯,截至3月2日,周度走货12.44万吨,环比略有提高但不及去年同期水平。气温略有回升,产地走货较之前有好转,但不明显。目前库存居高,后期产地出货节奏值得关注,近月合约或震荡偏弱。操作建议偏空思路对待。
花生:产区心态受影响;
周五,花生期货延续反弹。主力合约PK2304震荡上行,收11216,较上一交易日涨1.82%,增仓0.3万手,持仓11万手。据卓创资讯,河南驻马店白沙花生通货米收购价格11600-11900元/吨,报价偏弱调整,但即便回调仍处于有价无市状态。批发市场采购不积极,关注油厂及进口情况。操作建议震荡偏空思路对待。
豆类:报告预期阿产量下滑 美豆震荡收涨;
周五CBOT大豆期货市场连续第三个交易日收涨,其中基准期约收高0.6%,因为阿根廷天气恶劣,市场预期3月8日的供需报告将会显示阿根廷大豆产量预估大幅下调。分析师平均预计阿根廷的大豆产量预估将下调435万吨,为3665万吨。5月期约收高9.50美分,报收1518.75美分/蒲式耳。受此影响,连粕小幅回升,美豆的触底反弹给连粕带来些许支撑,不过现货的疲软依然拖累连粕反弹高度,连粕低位弱势震荡延续,保持短线波段操作。
油脂:报告前避险情绪释放 棕油减仓回落;
周五CBOT豆油期货收盘下跌,其中基准期约收低1.15%,主要原因是买豆油卖豆粕的套利解锁。5月期约收低0.71美分,报收61.19美分/磅。受此影响,连豆油高位震荡,小幅收跌。
周五BMD棕榈油期货连续创下近四个月来的高点。主要因为担心食用油供应受到不利天气的影响。市场预期下周MPOB报告库存或进一步下滑,从而提振马棕油。5月毛棕榈油报每吨4,357令吉,较周四上涨63令吉或1.47%。与之相比,连棕油多头获利平仓,期价高开低走小幅回落。
周五ICE加油菜籽期货市场收盘下跌,其中基准期约收低0.34%,追随芝加哥豆油市场的跌势。5月期约收低2.80加元,报收822.50加元/吨。夜盘郑菜油跟随周边油脂高位调整。下周USDA报告及MPOB报告相继出台,市场避险情绪高涨,多头集中兑现利润,期价高位回落,油脂宽幅震荡仍将持续。操作上保持波段思路对待。
玉米:上市压力或缓和 关注下方支撑;
供应方面,目前国内基层售粮进度接近7成,后期余粮上市压力减轻,需求方面,生猪利润仍处于亏损,但近期二次育肥增加,后期或增加猪料消费强度,使得总的饲料需求暂时稳定;从库存来看,深加工企业库存补至中性水平,饲料企业库存环比有所回升,同比仍处于偏低水平,但在养殖利润不佳的情景下大幅提升库存的动力有限;此外,小麦价格调整,对玉米性价比接近替代临界水平。总体而言,后期供应压力减轻,需求端边际好转,且贸易及饲料库存水平不高,供需格局上利空压力有所缓和,但小麦价格调整或限制玉米上行空间。操作上,震荡对待。
PTA:短期偏强震荡运行;
周五夜盘TA2305收跌0.35%。终端织造开工继续提升,原料刚需环比增加,PTA大厂计划降负检修,市场供给预期收缩,期现基差震荡走强,需求复苏仍是后市关注焦点。成本端,原油企稳回升,PXN价差整理,PTA加工费有所修复,成本端仍有较强支撑。短期油价不大跌的情况下,检修利好支撑PTA震荡偏强,关注PTA工厂减产力度,建议逢低短多操作。
聚烯烃:盘面偏弱震荡;
周五夜盘L2305收平、PP2305收跌0.17%。新产能陆续开车,但存量装置降负部分抵消增产压力,内外价差维持倒挂,但出口套利空间收窄,短期供应无明显增量,下游开工继续提升,但新订单跟进较慢,且部分成品库存偏高,工厂原料采买意愿谨慎,短期市场震荡调整。中期看供需预期双增,低利润及检修预期下供给端保持弹性,需求预期进入验证期,市场或有多配机会,关注油价走势及需求落地情况。建议暂时观望。
燃料油:原油大涨 燃油走强;
周五夜间,国际原油持续走强,燃料油成本端支撑明显,燃料油震荡走强。国际市场燃料油供应相对宽松,需求较为平淡,海上贸易疲软或制约燃料油长期上涨趋势。国内方面,全国主力炼厂开工率持续提升,重油市场供应量相对稳定,但是目前下游拿货积极性较为一般,市场观望情绪浓重。燃料油价格或短期震荡走强,主要因成本端支撑明显和修复前期跌幅,但是燃料油长期走强驱动有限,下游需求不足或在中长期制约燃油价格持续上涨。操作建议,短期震荡偏多操作,快进快出。
沥青:沥青上涨 供需平衡;
周五夜间,沥青价格持续上涨,主力合约周五夜间涨幅1.05%。目前沥青炼厂利润表现较为稳定,根据百川盈孚数据,截至2月28日当周,沥青炼厂利润约为186元/吨,总体表现稳定。同时,市场供应量也有所回升,截至3月1日,全国沥青炼厂开工率约为38.21%,近几周持续回升,库存水平持续在33%附近波动,整体可控。但是,近期沥青现货价格相对稳定,主力炼厂均未出现大幅度上调现货价格的情况。沥青期货价格持续走强并未带动现货市场,季节性淡季或制约沥青长期走强。操作建议,后市可择机沽空,快进快出。
铁矿石:政策压力 高位下跌;
周五夜盘铁矿石高位回落,05合约跌12至904.5,跌幅1.31%。发改委发文,专家建议加强铁矿石调控监管遏制价格不合理上涨,铁矿石的供需情况没有发生较大变化的情况下大幅上涨,炒作迹象明显。产业端,临近季节性旺季,终端需求快速启动,铁水产量持续上行,预期有一定兑现,不过钢厂铁矿石库存偏低,有补库预期。操作上建议短线参与。
玻璃:库存高位 弱势震荡;
周五夜盘玻璃延续震荡,小幅回落。玻璃05合约跌2至1544,跌幅0.13%。玻璃自身供需延续弱势,库存持续增加,供应端再次开始下滑,厂内库存积累,现货价格回落。临近旺季需求没有启动迹象,上行动力不足。盘面维持横盘震荡,建议短线操作为主。
焦炭焦煤:供给影响趋于平稳 震荡运行;
周五夜间,焦炭2305高位开盘,探底回升,报收2958,上涨5.5,涨幅0.19%。焦入炉成本上涨,焦企利润下滑,开工保持平稳。高炉端复产,铁水产量周环比增加,但增幅明显放缓。下游适当增库,焦炭流转顺畅。盘面震荡运行,建议短线操作。
周五夜间,焦煤2305高位开盘,震荡运行,报收2006,上涨3.5,涨幅0.17%。内蒙古矿难影响逐步趋于平稳,国内煤炭供应稳步恢复。焦企开工小幅反弹,下游焦煤库存低位,现货市场成交情绪尚可。期货盘面高位回调,震荡运行,建议短线操作。
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