六月金股基本面逻辑:
汽车——保隆科技(603197.SH)公司作为空悬传感器国产替代龙头,已成功切入比亚迪、理想、蔚来等头部新能源厂商,下游客户销量增长将助力公司业绩增长。
机械设备——诺力股份(603611.SH)公司“大车”战略稳步推进,看好叉车需求复苏;同时智慧物流集成业务订单充足,保障利润释放。
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食品饮料——百润股份(002568.SZ)公司新品强爽持续放量,进入高速成长期,同时无糖系列、加码餐饮渠道有望推动持续增长;微醺、清爽系列改包装、推新SKU,关注边际改善。中长期对标日本,358 度仍有较大增量空间。
电力设备——华自科技(300490.SZ)公司在湖南省内大储放量在即,省外储能成长可期。
非银金融——江苏金租(600901.SH)2023 年随宏观经济逐步恢复,市场需求逐步扩大,公司融资租赁业务有望进一步扩张;叠加货币政策,有望延续温和宽松格局,有利于公司保持较低的融资成本,提高业务利差,驱动业绩增长。
计算机——熵基科技(301330.SZ)公司成立以来专注于生物识别技术,围绕智慧出入口管理、智慧身份核验、智慧办公三大领域进行丰富的产品布局。全球及国内生物识别市场快速增长,公司多年耕耘积累了丰富的技术与产品落地经验,国内份额领先。此前受到疫情及原材料价格上涨影响,收入利润表现低迷,当前随着疫情防控进入新阶段、原材料高成本态势缓解,收入成本剪刀差改善,公司业绩有望迎来复苏拐点。
电子——腾景科技(688195.SH)受益800G 光模块放量。考虑到800G 为通道数增加,且新料号价值量相比于过去的200G\400G 产品有提升,公司是旭创、新易盛等客户CWDM 滤光片供应商。受益数据中心内部全光网络方案WSS 产品放量。OCS 方案相比于传统的叶脊架构,通过MEMS 阵列,结合光环路器、WSS 模块来实现数据中心内全光网络交换,腾景科技供应给Lumentum、Finisar 的精密光学元件产品主要用于WSS 模块的生产。
基础化工——国光股份(002749.SZ)公司是国内植物生长调节剂的龙头企业,研发和销售实力出众,独特的商业模式、竞争格局和行业壁垒支撑公司多年维持毛利率45%+、净利率15%+、ROE20%+的经营成果,产品销售坚定执行先款后货,现金流充裕,股息率多年维持在2%以上。上游原药价格持续下降导致公司产品毛利率持续改善,盈利能力迎来拐点; 2019 年、2020 年、2022 年连续收购重庆依尔双丰(登记证数量国内第六)、山西浩之大、鹤壁全丰(51%股权)(登记证数量国内第三),使公司的原药供应来源得到进一步保障,成本优 化,并充实国光股份的产品矩阵,扩充销售渠道。公司未来有望持续推进行业整合并巩固行业龙头地位。
纺织服装——珀莱雅(603605.SH)618 电商大促加深与超头合作,预售首日成绩亮眼;主品牌贯彻大单品策略延续增长,新品牌接力实现超预期增长,看好公司在多品牌多品类多抓手下持续迎来优质增长。
农林牧渔——科前生物(688526.SH)公司战略聚焦在猪用疫苗领域,宠物疫苗和禽用疫苗多点发力。随着下游客户盈利修复,预计公司业绩会出现较强的复苏。
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