能源化工期货及焦煤钢矿系期货早评

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聚烯烃:强成本支撑 聚烯烃震荡偏强;
周五夜盘L2205收涨1.14%、PP2205收涨1.04%。近期装置持续降负,市场供应边际缩量,但因疫情冲击物流运输及生产,下游需求整体偏弱,社会去库速度较慢,现阶段供需双弱格局。成本端,供应端扰动持续存在,原油价格高位运行,成本支撑较强。短期成本与供需博弈,关注疫情好转后需求回补情况。建议谨慎偏多思路。
PTA: 盘面高位震荡运行;
周五夜盘TA2205收涨0.87%。当前PTA负荷偏低,供应偏紧预期去库,下游聚酯维持高开工高库存,终端需求受疫情拖累,市场供需双弱格局。俄乌冲突扰动市场,国际油价高位震荡运行,加之产业链估值低位,PTA成本支撑力度较强。PTA短期走势仍受成本影响,关注油价走势。建议依据油价滚动操作。
燃料油:燃油略有下降 需求稳定;
周五夜盘,国际原油高位运行,CME燃油价格稳定,内盘燃油震荡下行。原油持续高位支撑能化商品成本端,利好燃油价格。国际方面,近期航运业回暖明显,BDI指数大涨,船用油需求较为稳定。国际库存方面,近期日本、美国、新加坡库存持续低位,库存压力较大。国际天然气现货价格居高不下,燃油发电需求保持稳定。受疫情影响,成品油需求较为平淡。短期,关注国际原油走势对燃油成本端的支撑和天然气价格走势。
原油:供应担忧有所缓解 但油价维持震荡上涨;
欧盟对禁运俄罗斯油气没有达成一致意见,意味着俄罗斯石油和天然气仍然出口到欧洲,加之俄罗斯黑海沿岸CPC终端的石油装载工作部分恢复,这一消息让市场对供应的担忧有所缓解。上周五有一份临时装载计划显示,4月从波罗的海港口装运的俄罗斯乌拉尔原油量将增加至690万吨,较3月最初计划装运量620万吨增加15%。技术面,油价短期或维持震荡上涨。操作建议:回调遇到支撑继续做多思路为主。
橡胶:青岛橡胶库存下滑 胶价企稳反弹;
山东地区轮胎厂家开工水平有所恢复,半钢胎企业开工率已经超过去年同期水平。东北地区部分工厂停产,目前物流运输不畅,轮胎原材料供应保障和轮胎发货都有所延迟,对轮胎企业的开工运行亦产生短期拖累。目前轮胎出口订单表现相对稳定。上周青岛地区港口橡胶库存小幅下滑,累库不及预期。技术面,胶价企稳反弹,关注上方阻力。操作建议:可轻仓尝试做多。
沥青:布油下跌 沥青价格上涨;
周五夜盘,国际原油价下跌,沥青价格上行。三月以来,国内炼厂开工率持续低位,较上周有所下降,炼厂利润较差。需求方面,目前全国沥青需求较弱,受疫情和天气影响,沥青真实需求可能在4月中下旬得到释放。库存方面,国内库存稳中有升,社会库存可控,厂家库存上涨,部分地区有累库现象出现。由于疫情影响,近期物流冲击较大,北方沥青向南运输通道受阻明显。目前,沥青市场整体需求较为薄弱,原油价格对沥青成本端支撑明显。
甲醇:煤制生产利润部分恢复 甲醇减仓上行;
夜盘甲醇期货主力MA2205合约收盘3155元/吨,较上一交易日涨幅2.7%,减仓8万手,持仓58万手。上周国内甲醇整体装置开工负荷为72.87%,较去年同期上涨1.43个百分点;西北地区的开工负荷为85.16%,较去年同期上涨2.80个百分点,春检暂未放量。由于原料煤炭价格涨幅较小,甲醇价格上涨,内蒙古地区煤制甲醇生产理论现金流扭亏为盈。操作建议:震荡思路操作。
焦炭焦煤:铁水产量回升 双焦高位震荡;
周五夜间,焦炭2205高位开盘,震荡运行,报收3733.5,上涨47.5,涨幅1.29%。基本面来看,目前全国吨焦利润超过200,合理利润下焦企开工积极,上周全样本较企产能利用率周环比回升。钢厂铁水产量周环比也出现增长,但近期各地疫情管控加强,高炉检修限产增加,铁水产量有下行压力。期货盘面在预期支撑下高位震荡,建议短线操作。
周五夜间,焦煤2205高位开盘,震荡上行,报收3106,上涨42.5,涨幅1.39%。环保组入驻,内蒙古露天煤矿生产受限,国内焦煤供应收紧。蒙古疫情控制得当,口岸通关效率提升。下游焦企合理利润开工积极,提振需求。期货盘面偏强震荡,建议逢低短多操作。
铁矿石:铁水放量 强势上涨
周五夜盘铁矿石强势上涨,截至收盘,铁矿石主力合约涨30.5收于870.5,涨幅3.63%。需求方面,上周铁水产量达到230万吨,铁矿石需求走强,预计将加速去库。本次铁水产量大幅超出市场预期,可能与统计因素有关,疫情影响下,下周可能面临回落。按照季节性因素分析,现在的需求应该还没到最旺盛的时候,随着时间推移,铁水产量可能到达240万吨以上。钢厂情绪扭转,积极生产,但终端需求仍未有大的起色,短期上涨也要注意震荡风险。操作上,中期可择机逢低买入。
动力煤:供需两旺 高位震荡;
周五夜盘动力煤高位震荡,盘面资金持续流出,期货成交低迷,流动性很差,主力合约夜盘成交仅114手。现货方面,疫情因素导致汽运紧张,大秦线运力也同比降低。不过根据国家铁路集团消息,全国铁路将在4月8日实行新的列车运行图,其中增开跨铁路集团公司电煤直达货物列车54列,进一步增强电煤保供运输能力。随着疫情缓解,运输有望恢复。需求端看,需求火爆,受冷空气影响,当前电力需求超出预期,仍没有出现明显下滑。进口资源今年可能紧张,国内需求淡季不淡,但需求短期也没有增长空间。操作上,建议区间操作。
铁合金:锰硅成本支撑 硅铁出口向好;
锰硅:周五夜盘黑色系商品上涨。成本来看,锰矿不断上调售价,导致锰硅成本不断上移。锰矿价格上涨导致锰硅成本上升,虽然现货略有上调但南北方利润均转负给市场带来成本支撑。(3.24)Mysteel统计全国121家独立硅锰企业样本:开工率(产能利用率)全国69.67%,较上周减1.01%;日均产量29830吨,减240吨。市场略微偏向过剩,但成本支撑。建议观望为主。
硅铁:周五夜盘黑色系商品上涨。硅铁利润较好,市场生产意愿较强。(3.25)Mysteel统计全国136家独立硅铁企业样本:开工率(产能利用率)全国49.4%,较上期降0.08%;日均产量17215吨,较上期降495吨。国际因素来看,随着俄乌战争发酵,利多硅铁出口。建议观望为主。
螺纹钢:期货换月 远月偏强;
周五螺纹钢期货夜盘上涨。上周贸易商建材成交量均值15.07万吨,环比回落,这在季节性旺季复苏时,是比较差的数据表现,主因是国内疫情再起,波及28个省份,使得钢材需求受到较大影响。在疫情影响供需的时刻,螺纹钢现货价格大涨可能不高。但期货来看远期,目前钢材生产无利润,原料焦炭紧张,需求有望在疫情结束后回暖,则市场预期向好,期货转为升水期货。钢材出口价格仍然较高,出口利润极好,海外价格高企。投资者或可关注何时疫情好转,暂时观望为主。
来源:国信期货

标签: 能源化工

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