视点!国信期货:油价暴跌短期维持震荡,铁矿石逢低仍可做多!

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【资料图】

聚烯烃:盘面跟随大势下行;
周二夜盘塑料2209收跌4.0%、PP2209收跌3.48%。当前装置检修较多,进口窗口继续关闭,供应压力暂时不大,下游新增订单不足,工厂原料采购谨慎,基本面双弱格局。海外衰退担忧加深,叠加美元指数走强,隔夜商品市场大跌,聚烯烃短期跟随大势下行,关注油价走势。建议短线操作为主。
PTA:夜盘跟随油价大跌;
周二夜盘TA2209收跌3.69%。当前PTA轮动检修,工厂负荷低位,但下游聚酯计划减产,市场供需驱动偏弱,但出口及检修支撑下PTA累库压力不大。海外经济衰退担忧加深,叠加美元指数走强,隔夜油价大幅下挫,PTA成本支撑松动。PTA绝对价格跟随成本波动下行,关注油价走势及装置检修。建议短线操作为主。
原油:担忧全球经济衰退 国际油价暴跌;
尽管供应紧缺,但是对经济衰退和能源需求下降的担忧增强,国际油价暴跌。随着美联储采取措施大幅加息或收紧货币政策以应对通胀,对美国经济衰退的担忧也在加剧。但是经济衰退仅仅是迹象和推测,全球原油供应不足仍然是现实。技术面,油价SC2208短期或维持震荡。操作建议:震荡思路操作。
橡胶:供强需弱 胶价震荡偏弱;
近期国内、泰国等产区降雨充沛,原料生产受到一定拖累,但是新胶供应增加,长期供强需弱矛盾仍未得到有效解决。下游轮胎行业短期仍难有明显改善,企业订单薄弱叠加成品库存消化缓慢均对整体开工形成负向反馈,下游企业因终端需求欠佳整体提产积极性较差,从而对原材料采购需求多为刚需少量为主。技术面,胶价RU2209或将维持震荡偏弱运行。操作建议:震荡偏弱思路操作。
甲醇:能化回调 甲醇减仓下行;
夜盘甲醇期货主力MA2209合约收盘2466元/吨,较上一交易日跌幅3.4%,减仓16万手,持仓97万手。外盘方面,伊朗一套230万吨甲醇装置停车检修中,一套165万吨甲醇装置计划近期停车检修10天左右,远月到港的非伊甲醇船货参考商谈在300-320美元/吨,伊朗船货参考商谈在+4-4.5%。部分应于6月底到港的进口船货延迟至7月上旬卸货,沿海区域库存累积受到一定影响。操作建议:震荡思路操作。
燃料油:成本支撑不足 燃油观望;
周二夜间,原油重挫,燃料油持续走弱。近期焦化、催化裂化装置利润持续走低,影响燃料油价格。部分炼厂仍在进行停产检修,但目前需求整体平淡,出口情况较为稳定。国内内贸燃料油利润表现较为稳定,北方船燃价格近期走低,但是南方价格较为稳定,南北方船燃价差持续走大。国际夏季燃料发电需求持续旺盛,中东等国家对燃油需求较为稳定。国内需求平淡,但国际需求稳定。近期成本端波动较大,暂时观望。
沥青:原油大跌 沥青观望;
周二夜间,原油大跌,市场对经济衰退的悲观情绪加剧,沥青价格跟随重挫。本周全国沥青炼厂开工率回升明显,开工率为27%,炼厂利润有所回升,市场供应量提高。库存方面,受开工率不足的影响,进入五月以来,国内沥青库存率持续走低,截至6月29日全国沥青炼厂库存率仅为34%左右,若供应持续不足,库存压力或增大。进口方面,受成本端影响,进口沥青价格稳中有升,致使进口沥青人民币完税价格居高不下且资源量较为紧张。近期受天气和资金影响,需求释放缓慢。 近期成本端波动较大,暂时观望。
焦炭焦煤:供需双弱 焦炭低位震荡;
周二夜间,焦炭2209低位开盘,震荡运行,报收2709.5,下跌65.5,跌幅2.2%。焦企仍有亏损,主动开工动能不足,开工率下滑,焦炭日均产量周环比下跌。钢厂按计划检修高炉,影响日军铁水产量,打压需求。焦炭供需双弱,部分钢厂仍有提降意愿。期货盘面低位震荡,建议短线操作。
周二夜间,焦煤2209低位开盘,震荡运行,报收2196.5,下跌54.5,跌幅2.42%。安全检查影响,上周煤矿开工率小幅下滑。甘其毛都口岸日均通关回升至500车水平,蒙煤进口增加。焦企及钢厂开工下滑,焦煤真实需求下降,期货盘面承压运行,建议偏空思路操作。
螺纹钢:供给减幅较大 等待需求好转;
周二晚间期螺小幅下跌。昨日线螺成交19.16万吨环比改善。供需面来看,钢材供需双减,但需求面略有边际好转,供给面持续回落。需求面来看,Mysteel统计的全国建筑钢材成交量上周均值为15.7万吨,同比下降12%,环比回升1.4%。供给铁水产量236万吨/日,环比下降1.5%;钢材产量下降,螺纹钢产量270万吨,环比下降6.3%,同比下降23.5%。钢材供给的回落降低了原料的需求,让原料价格趋弱。但需求的边际好转也能改善钢材较差的供需。上周钢材库存明显回落,库存压力减少。供给减幅较大,建议关注需求边际能否持续转暖,建议暂时观望为主。
铁合金:宏观拖累商品 锰硅缺口扩大;
锰硅:周二晚间黑色系商品价格下跌。目前从原料来看,锰矿5月进口数据出炉大幅减少,从6月到港来看,预计6月进口锰矿还少于5月,从发货来看,预计7月锰矿供给仍然紧张。锰矿偏紧导致锰矿抗跌,锰硅生产严重亏损,南方大亏,北方小亏,现货企业继续减产:(6.30)Mysteel统计全国121家独立硅锰企业样本:开工率(产能利用率)全国43.93%,较上周减9.74%;日均产量23735吨,减2280吨。锰硅产量严重不足,建议锰硅偏多看待。
硅铁:周二晚间黑色系商品价格下跌。硅铁生产仍有利润,但盘面高值成本已无利润。Mysteel:2022年6月调研统计全国硅铁主产区企业约136家,6月全国硅铁产量为55.06万吨,较5月增0.12万吨,较去年同期增4.14万吨(2021年6月硅铁产量50.92万吨)。硅铁国内供需偏向过剩,海外需求亦有所回落,但盘面高值成本无利润。建议观望为主。
铁矿石:大宗风雨飘摇 铁矿延续震荡;
周二夜盘大宗市场整体大幅回落,空头氛围浓厚,铁矿石低位震荡。宏观情绪上,市场再次交易衰退预期,空头情绪延续,国内经济复苏挑战重重。产业端,终端表需虽有一定回升,但持续性存疑,钢厂减产动作持续进行,铁水产量降低到236万吨下方,港口库存出现拐点,钢厂再次控制厂内库存,补库需求大降,铁矿石需求延续回落。操作上短线偏空操作,逢低仍可做多。
来源:国信期货

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