12月21日外汇交易提醒:避险情绪升温,资源型货币随大宗商品下跌

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周一(12月20日)美元指数下跌0.13%,报96.50,此前华盛顿批准民主党气候和社会支出议案的前景受到打击,且人们担忧Omicron变种持续传播。
美国民主党参议员曼钦(Joe Manchin)对于总统拜登能否有望通过1.75万亿美元国内投资法案非常关键,他在周日表示不会支持该方案,这引起了白宫的严厉斥责。曼钦似乎给拜登的这项法案造成了致命一击。该法案被称为“重建更美好未来”法案,旨在扩大社会保障网和应对气候变化。
美元指数今年迄今上涨了约7%,最近几周更是录得较大涨幅。SEB美国经济学家Elisabet Kopelman表示,Manchin的声明对2022年经济增长前景构成下行风险,因此也对美联储的预期加息次数构成下行风险。
BK Asset Management董事总经理Kathy Lien称,我认为现在有很多年底资金流,伴随着Omicron的恐慌,股市大幅下跌,人们只想在年底前结清头寸。
对于美债投资者来说,这一事态发展可能意味着政府债券的发行量减少,美联储加息的压力可能也会减小。午后稍晚,三年期美债收益率报0.8936%,下跌3.2个基点。
将拜登支出计划无法成为法律的情境列入考量后,高盛下调了对2022年的季度国内生产总值(GDP)预测,将美国2022年第一季GDP预测从3%下调至2%,将第二季预测从3.5%下调至3%,将第三季预测从3%下调至2.75%。
欧元跑赢多数货币,欧元兑美元上涨0.35%至1.1279;丰业银行Shaun Osborne在报告中写道,得益于避险买盘和美债收益率下跌,欧元以0.3%的涨幅自周五以来领涨主要货币,尽管疫情扩散可能使欧元区进一步实施防疫封锁并面临经济低迷。
瑞郎兑美元上涨约0.25%,高盛在参议员Joe Manchin反对拜登政府约2万亿美元的支出计划后下调美国经济预测。日元几无变动,之前兑美元一度上涨0.3%
随着上周一系列主要央行会议结束,投资者将注意力转向了Omicron变种的快速传播。荷兰周日进入封锁状态,意大利当地报纸报道称,该国也在考虑新的限制措施。
三菱日联金融汇市分析师Lee Hardman在给客户的报告中写道,上周末有进一步证据显示,新的Omicron变种具有破坏性影响,这打击了投资者的风险情绪。
对欧洲可能进一步实施限制措施以遏制变种传播的担忧,也打击了投资者对风险较高货币的胃纳。
英镑兑美元尾盘下跌0.29%,触及五日低位,勉力守在1.32美元上方,因英国卫生部长Sajid Javid拒绝排除圣诞节前加强防疫的可能性,使封锁风险上升。英国首相约翰逊提拔外交大臣Liz Truss接管脱欧后的谈判,此前她的前任David Frost意外辞职。Hargreaves Lansdown高级投资和市场分析师Susannah Streeter表示,对英国脱欧后贸易前景的担忧也令英镑承压。
大宗商品相关货币下跌,加元在G-10货币中的跌幅排第二,兑美元触及一年低点,期权交易扶助美元兑加元一度上涨0.6%至1.2964加元。澳元兑美元下跌0.18%至0.7112;纽元兑美元领跌G-10货币;一度下跌0.7%至0.6702美元,新西兰截至11月30日的12个月贸易逆差为60.4亿纽元,为2019年初以来最大。

周二前瞻


时间区域指标前值预测值
15:00德国1月Gfk消费者信心指数-1.6-2.7
19:00英国12月CBI零售销售差值3925
21:30加拿大10月零售销售月率(%)-0.61
21:30加拿大10月核心零售销售月率(%)-0.21.5
21:30美国第三季度经常帐(亿美元)-1903-2060
23:00欧元区12月消费者信心指数初值-6.8-8.1
凌晨05:30美国截至12月17日当周API原油库存变动(万桶)-81.5
凌晨05:30美国截至12月17日当周API汽油库存变动(万桶)42.6
凌晨05:30美国截至12月17日当周API精炼油库存变动(万桶)-101.6

09:30 澳洲联储公布货币政策会议纪要

机构观点汇总


财经网站Fxstreet:美元持续疲软,欧元兑美元EUR/USD在1.1250上方徘徊


欧美似乎在1.1250附近进入盘整阶段,上周五大幅下跌,抹去了上周欧洲央行会议后的所有涨幅。随着奥密克戎毒株感染病例前所未有地增多,人们对欧洲收紧限制的担忧日益加剧,欧元可能继续难以找到需求。投资者将密切关注住院率,这可能是更多限制决定背后的主要因素。另一方面,投资者涌向安全资产的热潮正在拉低美国国债收益率,并暂时限制了美元的涨势。今日剩余时间内不会有任何影响重大的数据发布,尽管收益率下降,但厌恶风险的市场环境可能有助于美元对其竞争货币保持韧性。

高盛预测美联储明年3月首次加息


高盛将美联储首次加息预测从5月调整到3月,预期明年共加息3次。 预计更早更快的加息“最终将支持收益率上升,长期远期合约最终将随较长期国债一道重置” 。建议在14个基点的潜在亏损水平上平仓5y5y盈亏平衡头寸,“虽然我们仍然认为通胀风险补偿是不够的,但这种重新定价的出现可能需要过一段时间”。 

兴业宏观:英镑继续跑赢欧元


英国央行先于美联储、欧央行进入加息周期将在短期内对英镑提供强有力的支撑,英镑、欧元相对美元方向大体相同,英镑继续跑赢欧元。先于美国加息也有利于资金放缓流出英国的节奏,甚至部分回流英国。最近市场对于央行的态度表明,更加鹰派的态度反而利好(英国)股票市场——降低了通胀失控的风险。

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