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今年以来,港股指数虽然表现低迷,但多只港股相关ETF份额却持续增长,国内资金借道ETF持续加仓港股,呈现“越跌越买”态势。Choice数据显示,华夏恒生互联网科技业ETF的最新份额为713.7亿份,为权益类ETF中数量最高的。华夏恒生科技ETF和华泰柏瑞南方东英恒生科技ETF则分别为370.5亿份、208.34亿份。此外,博时恒生医疗保健ETF、华夏恒生ETF、富国中证港股通互联网ETF、易方达恒生国企ETF的最新份额也均超过100亿份。
数据显示,截至6月5日,广发恒生科技ETF指数、广发港股创新药ETF年内份额增幅较为明显,分别为1653%、1318%,易方达中证港股通医药卫生综合ETF、富国中证港股通互联网ETF、华夏恒生香港上市生物科技ETF、华安恒生科技ETF、鹏华中证港股通医药卫生综合ETF、华宝中证港股通互联网ETF等年内份额均实现翻倍式增长。
值得一提的是,6月5日,南向资金合计净买入108.85亿港元,为2021年2月19日以来首次突破100亿港元。而据了解,2021年以来,南向资金共有25次单日大幅净买入港股超百亿港元,除了6月5日外前24次中,南向资金大幅抄底港股,次日恒指继续上涨有15次,占比为62.5%。而随后的5个交易日累计上涨次数更是高达18次,上涨比例达75%。
choice数据显示,6月2日,有40只ETF产品的涨幅超过4%。在涨幅前十的产品中,均被重仓港股或跟踪港股相关指数的ETF产品“霸屏”。其中,嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)、广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF)、招商中证全球中国互联网ETF(QDII)单日涨幅均超5.8%。
以嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)为例,截至2023年一季度末,该基金前十大重仓股中,有9只是港股。前5大重仓股分别为腾讯控股(00700)、阿里巴巴-SW(09988)、美团-W(03690)、百度集团-SW(09888)、京东集团-SW(09618)。6月2日,上述个股的涨幅均在5.96%至7.8%之间。
国泰君安指出,港股双柜台模式短期、中期有望为港股引入“活水”,提升流动性。1)双柜台模式落地后,意味着港股可以直接用人民币计价和交收,降低了港汇对持有港股期间收益的影响,从而吸引人民币增量资金进入港股市场。2)双柜台模式有望促进港股的流动性和资金沉淀。预计双柜台模式推出后预计将吸引更多的人民币资金流入港股市场,并进一步提升港股交易活跃度和成交规模。
工银瑞信基金经理赵栩认为,当前港股投资价值主要有几个方面:一是,经济复苏逐步得到验证,在基本面整体向好的背景下,估值修复有望延续;二是,内地资金对于港股的配置仍在增加,对港股形成一定支撑;三是,美联储加息进入尾声,其对港股流动性的压制已临近拐点。具体到细分板块上,可关注受益经济复苏主线的科技及平台类企业,同时关注高股息品种,尤其是受益于经济逐渐向好、出口逐渐回暖的航运股等。
前海开源基金曲扬表示,今年接下来到明年的这段时间,港股可能会迎来比较好的宏观条件。中国经济强,同时全球资金趋于宽松,这样一种宏观条件是对港股是比较有利的。曲扬看好两类投资方向,一类是跟中国经济的回升相关性高一些的行业,包括地产产业链上的偏消费的行业。另一类是港股有自己的向好逻辑的一些行业,比如说像电信运营商、火电运营商等,这些都是以国企为主。
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