能源化工期货及焦煤钢矿系期货早评

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甲醇:下游需求放缓 甲醇震荡整理;
夜盘甲醇期货主力MA2205合约收盘2970元/吨,较上一交易日跌幅2.72%,减仓10万手,持仓61万手。内蒙古市场弱势松动,报盘价格在2500元/吨。太仓甲醇市场加速下行,收盘价格在2990-3040元/吨。国内装置部分降负荷,但市场货源仍相对充足,下游需求放缓,上游出货出现一定阻力,基本面略有转弱。操作建议:震荡思路操作。
燃料油:原油走低 燃油走势偏弱;
周一夜盘,国际原油持续走弱,燃油下行明显。近期,国际原油持续走弱,对从业者信心有所打击,但是油价始终处于高位,支撑能化商品成本端。国际方面,近期航运业回暖明显,BDI指数大涨,船用油需求旺盛。国际天然气现货价格居高不下,燃油发电需求得到进一步释放,整体需求较大。但是前期燃油涨幅较大,价格高于预期值,近期燃油有跟随原油回归真实价值的趋势。今日现货较为稳定,小范围涨幅。短期,关注国际原油走势对燃油成本端的支撑和天然气价格走势。
沥青:原油持续走低 沥青下挫明显;
周一夜盘,国际原油持续走低,沥青震荡下挫明显。本周以来,国际原油冲高回落,,但依旧处于高位震荡,支撑能化商品成本端。截止到3月9日,沥青炼厂开率仅为28%,处于历史低位。需求方面,目前沥青市场整体需求较为一般,受疫情影响,目前工程项目开工率较低,市场真实需求较为平淡,中下游目前按需采购,大规模交投情绪不高,沥青需求可能在四月有所释放。目前,沥青市场整体需求较为薄弱,目前原油有冲高回落的风险。
原油:欧洲天然气价格大幅下跌 油价震荡转弱;
尽管俄罗斯石油业受到制裁,但3月份俄罗斯石油和凝析油每日产量上升至1112万桶。美国寻求解除对伊朗、委内瑞拉石油出口的制裁,这将有助于缓解地缘政治危机后导致的任何供应损失。欧洲天然气急剧下跌,也有利于油价正常回归。一周以来,伦敦洲际交易所天然气首月期货结算价下跌50%。对中国疫情防控加强是否会影响石油需求,也备受市场关注。技术面,油价或维持震荡调整。操作建议:日内短线操作。
橡胶:疫情影响 胶价持续回调;
国内全钢胎开工率仍然低于去年同期水平,多个城市疫情防控形势比较严峻,国内轮胎需求短期仍然存在隐忧。上期所橡胶仓单库存和青岛保税区港口库存仍然在继续累库,但累库速度已经明显放缓。上周青岛地区天然橡胶总库存为 47.36 万吨,较前一周涨 0.07万吨,涨幅0.15%。技术面,胶价维持震荡偏弱,后市可能继续下探寻找支撑。操作建议:震荡偏空思路操作。
PTA: 俄乌局势预期缓和 PTA跟随油价回调;
周一夜盘主力TA2205下跌2.75%。3月PTA计划检修增多,市场供应有收紧预期,下游聚酯高开工高库存,终端织造负荷低于往年,国内疫情拖累需求预期,现阶段供需驱动不足。市场预期俄乌局势缓和,隔夜油价大幅下挫,PTA成本支撑力度走弱,关注低加工费环境下PTA减产动态。短期PTA走势受成本影响,单边波动加大,密切关注油价走势。建议关注加工费修复机会。
聚烯烃:市场情绪偏空 盘面延续下跌;
周一夜盘L2205下跌2.59%、PP2205下跌3.04%。近期油化工利润持续低迷,部分装置降负运行,市场供应环比收缩,下游步入传统旺季,需求好转但不明显,工厂接货意向谨慎,上游石化去库速度放缓。目前看产业链库存中性,但宏观环境不确定性加大,加之国内疫情形势发酵,市场心态普遍承压,盘面短期或跟随大势走弱,下方考验成本端支撑,关注油价及疫情变化。建议暂时观望。
焦炭焦煤:供需支撑 低位震荡;
周一夜间,焦炭2205低位开盘,震荡运行,报收3484,下跌111.5,跌幅3.1%。基本面来看,上周焦企开工率环比回升,钢厂铁水产量环比下降。两会期间北方地区钢厂限产打压需求。但焦炭总库存去化,下游采购积极性不减,两会结束后有复产需求,期货盘面低位震荡,建议波段操作。
周一夜间,焦煤2205低位开盘,震荡运行,报收2931,下跌117.5,跌幅3.99%。两会期间煤矿安全检查加强,开工率小幅下降。焦钢企业面临复产,提振原料需求。国内疫情反弹,黑色终端需求短期释放受限,打压盘面,焦煤期货低位窄幅震荡运行,建议短线操作。
铁矿石:需求不及预期?开启挖坑行情;
周一夜盘铁矿石主力合约低位震荡,收盘跌24点至768.5,跌幅3.03%。情绪方面,近期俄乌冲突有缓解预期,大宗商品震荡增加。产业方面,随着旺季逐渐临近,铁矿石需求将季节性增加,接下来到了验证需求的时刻,市场普遍预期房地产将好转,但资金从释放到进入房地产企业仍需时间,当下更多是由投机需求引导,随着真实需求启动,不及预期的概率增加。但是,中期来看,房地产需求走好是大概率事件,短期需求落空后,仍可对未来有一定预期。操作上,短期区间操作。
动力煤:能源紧张缓解?动力煤低位震荡;
周一夜盘动力煤宽幅震荡,主力合约涨33点至833.4,涨幅4.12%。消息面上,市场预俄乌期谈判会有实质性进展,能源价格承压。此外,国际上各国为缓解全球能源紧张,准备削减石油使用,增加石油产量,尽量释放库存,能源紧张的情绪缓解,动力煤受到其很大影响。国内,发改委再次表态对于动力煤要做好保供稳价,继续释放产能,保证日度产量不低于1200万吨,随着接下来产能释放,将迎来阶段性供需宽松。现货端港口报价900一直未动。另有消息煤炭可能会对出口加税,尚未得到证实。动力煤当前供需仍偏紧张的,但随着情绪缓解,供给增加,供需将回归宽松。操作上,建议区间操作。
螺纹钢:焦点转向需求 再探成本支撑;
周一螺纹钢期货夜盘低开震荡。从宏观和海外局势来看,2月国内货币数据略弱于市场预期,但利息仍下行,政策托底意识较强;海外钢价上周跳涨,螺纹钢海外最便宜出口钢价从5500元/吨跳升至6600元/吨给国内带来支撑。从原料和利润来看,目前高炉钢,电炉钢几无利润,将压制钢厂提产意愿和原料价格。从产业链供需来看,同比产、需、存三降,库存也环比出现回落。需求来看关注本周出炉的房地产数据,预期较弱。此外近期疫情也将影响钢材需求。我们认为期螺价格产业链来看,供需存三弱,市场走势确定性不强,往下可能出现成本塌陷,往上海外钢价高企,出口需求仍旧较好。投资者观望为宜。
铁合金:宏观影响商品 铁合金观望为主;
锰硅:周一夜盘黑色商品震荡为主。上周锰硅期货震荡走高,现货也有所走强但涨幅不及期货导致基差走负。锰矿涨幅更大,导致锰硅生产企业生产利润回落。国际因素来看,随着俄乌战争发酵,海运费上升,可能导致锰矿进口出现不确定性,加之印度锰硅价格上升,国际锰硅价格偏强,对锰硅价格形成支撑。供需面来看,锰硅供需趋于过剩,但锰矿将成为成本支撑的因素。Mysteel统计全国121家独立硅锰企业样本:开工率(产能利用率)全国69.33%,较上周减0.48%;日均产量29565吨,减133吨。五大钢种硅锰(周需求):140105吨,环比上周减1.11%,全国硅锰产量(周供应):206955吨,环比上周减0.45%。虽然供需略过剩,但国际市场变化支撑锰硅走势。建议锰硅期货观望为主。
硅铁:周一夜盘黑色商品震荡为主。上周硅铁期货震荡走高,基差走负。国际因素来看,随着俄乌战争发酵,利多硅铁出口。但硅铁自身供需趋于过剩,Mysteel统计全国136家独立硅铁企业样本:开工率(产能利用率)全国50.45%,较上期降1.28%;日均产量17782吨,较上期降165吨。五大钢种硅铁(周需求):24196.8吨,环比上周降0.08%,全国硅铁产量(周供应):12.44万吨。硅铁维持较好利润。国内硅铁供需趋于宽松,但预计出口继续走高。建议硅铁期货观望为主。
来源:国信期货

标签: 能源化工

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