工银瑞信国证半导体芯片ETF净值上涨1.32% 请保持关注

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金融界基金06月12日讯 工银瑞信国证半导体芯片ETF基金06月09日上涨0.95%,现价1.06元,成交3306.37万元。当前本基金场外净值为1.0616元,环比上个交易日上涨1.32%,场内价格溢价率为-0.15%。

本基金跟踪指数为国证半导体芯片指数,最新报告期内,本基金收益率为13.97%,业绩比较基准为国证半导体芯片指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨0.32%,近3个月本基金净值上涨1.84%,成立以来本基金累计净值为1.0616元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为史宝珖,自2022年12月22日管理该基金,任职期内收益6.16%。

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本文源自:金融界基金

作者:机器君

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