国信期货早评:欧央行加息50bp,金银高位回落,原油下探

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汇通财经APP讯——股指:技术或震,股指多单轻仓;
春节以后,股市震荡加剧,一方面受益于新冠病毒共存状态良好,人们信心恢复,情绪向好。另一方面,政府全面转向刺激经济,尤其是金融支持房地产政策力度较大,消费贷利率吸引较大。货币环境持续宽松,注册制信息对“扩容”形成谨慎态度,资金短期博弈加重,股指多单轻仓。
国债:利率或低位,国债观望;
银行间市场层面上,随着节后央行公开市场操作逆回购,缓冲流动性到期的影响。稳定经济层面上,货币需求回升,无论是支持房地产的政策,还是鼓励消费贷,快速扩大实体经济层面上对货币的需求。从而形成银行间利率回升,但是实体经济力量被压制在低位的分割现象。导致国债利率日内波动较大,观望。
贵金属:欧央行加息50bp 金银高位回落;
周四晚间,COMEX黄金期货下跌0.6%,报1942.8美元/盎司,COMEX白银期货下跌0.1%,报23.609美元/盎司。国内夜盘方面,沪金2304主力合约报418.74元/克,下跌1.01%;沪银2306主力合约报5202元/千克,下跌1.07%。周四晚间,欧央行宣布加息50bp 并拟于3月份再度加息50个基点,拉加德承认通胀前景在好转。而美联储2月会议再度放缓加息节奏至25bp,暗示之后还将会加息,鲍威尔表示仍在宣布抗通胀胜利上保持谨慎,并未给出更明确的停止加息的信号。金银冲高回落,关注晚间非农就业报告表现。在衰退预期仍存,通胀高位回落,同时各国央行积极增持黄金,贵金属长线上涨趋势已逐渐明朗。短期内金银或暂维持震荡,等待更多衰退信号出现推动下一波上行。
锌镍:锌镍震荡调整;
周四晚间沪锌主力合约较前一交易日上涨0.19%。供给端,国产矿加工费维持高位,矿端供给宽松。海外欧洲电力价格持续下行,能源危机对锌价暂无支撑。需求端,下游压铸锌合金企业订单状况转好,地产需求有所改善。LME库存处于低位且持续下行。国内社会库存累库不及去年同期,但上期所库存同比往年偏高。综合来看,锌基本面短期多空因素交织,震荡概率较高,或在2.3万-2.5万之间区间波动。交易上单边区间操作,套利买外空内。
周四晚间沪镍主力合约较前一交易日上涨0.25%。基本面方面,菲律宾仍处于雨季,矿端供给偏紧。镍铁方面,外售印尼镍铁厂资源多已销售至2-3月,而国内铁厂2月资源暂未销售完毕,在镍矿价格支撑下供方多持挺价心态。需求端,虽不锈钢贸易环节已经复工,但下游依然处于假期状态,因此需求传导并不顺畅,钢厂目前成本较高,观望情绪较强。合金端,受日内镍价高企影响,厂家仍存畏高情绪。在新能源领域,硫酸镍现货市场暂处于观望中。库存方面,LME库存下行。综合来看,短期宏观情绪乐观,但下游对高镍价较为抵抗,短期镍价震荡。交易短线多单止盈,空单可适当介入,控制仓位。
燃料油:原油下探 燃油偏弱;
周四夜间,国际原油继续下挫,燃料油大跌,主力合约2305跌幅3.36%。国内市场,春节过后,船用油现货价格持续回暖,炼厂利润转好,供应相对宽松,但是春节前后,部分船企进入休假状态,市场预期缓慢兑现;国内成品油需求在春节期间较好,出行回暖带动重油二次加工利润,前期跌幅可能逐渐修复。国际市场,在欧盟限制俄罗斯能源产品的背景下,俄罗斯燃油流向亚太市场,但是新加坡地区燃料油库存持续低位。近期,BDI等主要航运指数表现低迷,航运业偏冷导致燃料油整体需求受到一定抑制。建议暂时观望,后市逢低做多,快进快出,短线操作。
沥青:油价下挫 沥青震荡;
周四夜间,油价出现小幅下挫,板块信心松动,沥青走势偏弱,主力合约跌幅1.77%。近期处于沥青传统淡季,国内沥青市场持续“供需双弱”,需求略显不足,但是供应持续偏低,部分炼厂逐渐生产渣油,导致沥青炼厂库存水平低位震荡,贸易商今年冬季拿货积极性好于去年。根据百川盈孚数据,截至1月25日,全国沥青炼厂开工率仅为27.89%,库存率略有回升至33%,未见冬季累库现象,总体库存水平可控。建议震荡思路操作。
橡胶:高库存压力下 胶价考验下方支撑;
夜盘沪胶RU2305下跌1.24%,报收于12700元/吨。下游轮胎企业已全面启动,但节前备货影响下,节后原料实际采购跟进相对缓慢。伴随着橡胶巨量进口体量下,港口库存呈现快速累积,供应压力明显。国内交易所橡胶RU仓单库存持续增加,以及青岛港口库存仍然处于偏高水平,下游轮胎企业成品库存也处于高位。国内橡胶和轮胎供应充足。技术面,胶价RU2305短期维持震荡,关注下方12500附近支撑情况。操作建议:震荡思路操作。
PTA:盘面延续震荡回调;
周四夜盘TA2305收跌1.37%。PTA部分装置重启,供应较节前有所提升,终端织造行业复工较慢,开工负荷维持低位,PTA供需阶段性转弱,社会库存继续累积,后续需求恢复成为行情关键。成本端,原料PX偏强震荡,PXN价差估值偏高,成本端仍有支撑,但原油价格影响较大。短期跟随成本震荡波动,关注油价走势。建议依据油价短线操作。
聚烯烃:盘面延续震荡走弱;
周四夜盘L2305收跌1.02%、PP2305收跌1.42%。当前下游处于复工阶段,需求维持偏低水平,工厂接货意向不强,本周石化继续累库,现货销售压力增加。虽然宏观政策环境向好,但市场需求尚待验证,且节前反弹已消化预期利好,乐观情绪有所降温,短期或延续震荡休整,关注装置投产进度。建议暂时震荡思路应对。
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