速读:国信期货日评:黄金向上突破白银上涨,铁矿石延续强势

聚焦 >
汇通财经
分享


(资料图)

股指:市场略分,股指多单轻仓;
今日股市早盘高开走低,午间快速拉升回落,午后整个市场震荡下行,国证A指微跌0.39%。市场情绪方面,两市涨跌家数相差不大,上涨家数2200多家,下跌家数2500家,市场较为平衡。行业方面,房地产行业大涨1.73%,医药生物涨超1%,轻工制造、建筑材料涨不足1%。前期炒作的电力设备跌1.77%,食品饮料、煤炭继续杀跌。概念方面,独家药、供销社、抗癌概念上涨,采掘、消费电子代工下跌。全市场资金流向方面,机构、主力净流入,大户、散户净流出,北向资金小规模流出。股市延续经济经济不平衡的分化走势股指IC、IM多单继续持有,IH、IF维持观望。
国债:利率持续低水平,国债多单轻仓;
今日国债期货早盘高开震荡,午后市场震荡上升,十年期国债微涨0.07%。现券收益率方面,所有期限的国债到期收益率均出现下跌。十年期国债到期收益率下跌1.00个基点,7年期国债到期收益率下跌0.50个基点,5年期国债到期收益率下跌0.75个基点,3年期国债到期收益率下跌0.50个基点。现券收益率继续下跌。银行间方面,所有期限的shibor小幅上涨,隔夜上涨5.20个基点,报收1.8080%,隔夜shibor已经回升到较高的水平。整体上现券收益率仍然在低位波动,国债多单轻仓。
锌镍:锌警惕挤仓风险,镍震荡;
周三沪锌主力合约较前一交易日上涨0.55%。基本面来看,国内锌精矿供给趋向宽松,锌锭产量大概率上行。消费端,多地疫情扰动,部分下游企业生产及运输受到不同程度影响,现货上,出货较前期增多带动升水小幅下调,但锌价上涨导致市场观望为主,整体成交较为冷淡。近期沪锌仓单快速下滑速度过快,需要警惕挤仓风险。交易上远月逢低做多,企业可利用交割前这一段时间高位抛现货,赚取升水收益。
周三沪镍主力合约较前一交易日上涨1.55%。基本面来看,镍铁方面,当前镍铁厂去库情况较好,部分铁厂订单已签至12月,库存压力缓解叠加镍矿价格上涨,在供给偏紧的市场环境下,镍铁价格持续坚挺。需求端,因镍铁价格上行,不锈钢生产利润下降,企业需求减弱。合金端,民用金订单季节性较强,目前进入淡季虽军工订单较为稳定但民用订单不及预期。硫酸镍方面,供需两旺局面持续。近期镍价受外在因素影响较大,震荡概率较高。
贵金属:黄金向上突破 白银强势上涨;
周三,市场积极消化美联储加息节奏退坡,和国内政策预期变化,风险情绪回暖,美元指数回落至110关口以下,金银均强势上涨。近期贵金属大幅上涨确有一定宏观面推动,包括美联储会议落地;10年期-3月美债利差步入倒挂后仍持续,反应市场的悲观衰退预期;另外中期选举后民主党大概率在国会的优势下降,将约束未来财政刺激的空间。然而10月非农数据体现的劳动力供需仍然紧俏给予薪资上涨动力,本周四10月CPI公布在即若超预期或再度推升紧缩预期,12月已确定上移的点阵图,贵金属可能仍会反复确认下方支撑。但随着后续增长和通胀博弈加剧,虽然贵金属牛市拐点仍难言已至,但已非常接近。白银在光伏需求提振下,则因低库存受到更多商品属性的支撑。关注黄金1600美元/盎司和白银18美元/盎司附近支撑的逢低买入机会。
苹果:增仓下行 核心驱动转向消费;
周三,苹果期货大幅下跌。主力合约AP2301开盘迅速走低,较上一交易日跌3%左右,增仓2万手,持仓17万手。山东仍有部分货源继续收购,乡镇扎点收购已经不多。产地库外苹果余量不大,多数为尾期货,客商采购积极性不高,果农多自行入库。供给端确定之后,后期核心驱动将逐渐转向需求。关注需求好转情况,若持续不振,那么苹果或缺乏冲高动能。
花生:商品米消耗较慢 花生偏弱震荡;
周三,花生期货小幅下跌。主力合约PK2301偏弱震荡,较上一交易日跌0.1%左右,增仓0.1万手,持仓12万手。河南地区原料上货有限,低价出售意愿不高。产地主要交易油料,部分油厂有收购意愿,对市场起到一定心态支撑作用。但是商品米消耗速度偏缓,下游采购积极性差。关注东北产区上货,操作建议震荡思路对待。
棉花:郑棉小幅走弱 短线交易为主;
周三,郑棉在外盘带动下继续回调,成交略有缩减,持仓小幅增加。中国棉花信息网显示,现货指数价格转为下跌,3128B指数较前一日下跌97元/吨,报15364元/吨。国内棉市基本面上来看,公共卫生事件对于新棉上市存在影响。公检进度依旧大幅落后。但后期随着各地援疆公检人员到位,或将出现增加。消费方面依旧疲弱,价格上升后实盘压力也会增加。操作上建议短线交易。
白糖:郑糖反弹 短线交易为主;
周三,郑糖震荡上行,成交放大,持仓有所增加。现货价格跟随盘面提价,幅度在10元/吨左右。国际市场短期反弹,对于国内有所提振。国内基本面来看,减产预期支撑,但阶段性供应增加以及消费疲弱压制糖价反弹空间。短期矛盾冲突不明显,预计维持震荡。操作上建议短线交易为主。
豆类:现货走高 连粕跟涨;
周三连粕市场延续高位震荡格局,多空博弈越发激烈,市场对于11月进口大豆到港的影响存在分歧。国际方面,CBOT大豆电子盘高位震荡,市市场观望气氛较为浓重,周边市场油脂、谷物的下跌给美豆带来一定压力。国内方面,汇易网报价显示,国内豆粕现货继续上涨,部分品牌涨幅10-40元/吨。部分地区油厂由于豆源紧张11月停机给豆粕现货市场带来支撑,市场对于11月到港量增加普遍达成共识,但是市场的分歧在于,到港量可能因国内部分地区卸港和物流因素导致到港或不及预期,不过各家专业结构当前依然维持较大的到港量,目前尚未做任何调整。对于豆粕市场而言,在供给尚未有效修复前,高位偏强格局仍将持续,强现实向弱预期转化仍需时间换空间。短线交易为宜。
油脂:美豆油走低拖累 连豆油领跌油脂;
周三油脂期货震荡下行,连豆油领跌油脂,隔夜美豆油的大幅回落给市场带来心理压力。 汇易网报道,江苏豆油价格有所回落,当地市场主流豆油报价10390元/吨-10490元/吨,较上一交易日上午盘面下跌120元/吨。江苏张家港棕榈油价格有所回落,当地市场主流棕榈油报价8460元/吨-8560元/吨,较上一交易日上午盘面下跌100元/吨。安徽菜油价格波动不大,当地市场主流菜油报价14250元/吨-14350元/吨,较上一交易日上午盘面持平。
马来西亚BMD毛棕榈油期货周三连续第二日下跌,因预期马来西亚库存增长。调查显示,马来西亚10月底棕榈油库存可能升至三年半高位,因产量改善而进口减少。此外近期国际原油下挫,美豆油走低也给马棕油带来压力。国内方面,外盘的走低让国内油脂承压下行,内盘油脂依然未能迎来需求的修复,而供给端依然在稳中有增,叠加国际油脂成本驱动下滑,市场震荡下挫,不过菜油依然强于其他油脂。当前油脂市场处于高位震荡区内,但是由于各个品种基本面强弱的差距,波动率明显出现区别。市场波动放大。短线波段操作为宜。
燃料油:燃料油回调 暂时观望;
周三,受成本支撑松动影响,燃料油回调,建议暂时观望,后市逢低做多。近期国际航运业略有回暖,带动新加坡高硫燃料油出现需求回升,高硫裂解价差得到一定修复。前期俄罗斯燃料油流入新加坡市场导致新加坡库存库存回升,但是近期需求回暖,俄罗斯减少亚太地区燃料油供应导致燃料油库存水平有所回落。中东以及美国燃料油需求复苏致使向外供应减少,后市燃料油可能面临供应略显不足的局面,叠加高油价支撑燃油底部价格。
沥青:沥青回调 逢高库空;
周三,国际原油略有下行,板块价格承压走弱,沥青价格震荡偏弱,后市看多空间有限。目前市场需求正在逐步减弱,受天气因素影响,北方部分工程项目已经收尾,南方还有部分刚需支撑,北方炼厂出现降价出货的情况,北方货源逐渐流向南方。根据百川盈孚数据,截至11月2日,全国沥青炼厂开工率为44.67%左右。本周全国沥青炼厂库存率约为31.55%,库存水平有回升迹象。
PTA:预期施压 PTA偏弱调整;
周三A2301收跌0.38%。卓创数据,供应商11月15日前货源报盘参考期货2301升水430元/吨自提,参考商谈5605-5710元/吨自提,买卖气氛一般。产业链减产平衡供需,但新线投产在即,供应压力渐增,而聚酯库存高企,市场供需预期承压。成本端,原油震荡偏强,PTA加工费压缩至低位,估值水平偏低。PTA短期受油价及宏观情绪影响较大,建议短线震荡思路。
聚烯烃:盘面低位震荡;
周三塑料2301收涨1.07%。现货市场整理,下游接货意向谨慎,实单侧重商谈,卓创数据,线性华北报价8000-8200元/吨,华东报价8100-8450元/吨,华南报价8400-8650元/吨。
周三PP2301收涨1.72%。现货部分上调,下游按需采购,交投气氛平平,卓创数据,拉丝华北报价7700-7890元/吨,华东报价7800-7950元/吨,华南报价7980-8100元/吨。
短期石化延续去库,下游工厂刚需采购,基本面压力不大,在高成本及低估值现状下,成本支撑较强,但预期偏弱压制市场,盘面低位震荡,关注新装置投产进度。建议短线交易。
铁矿石:信心修复 延续强势;
周三铁矿石延续上行,盘面走势较强,截至收盘,铁矿石01合约涨17.5至686,涨幅2.62%。情绪面,市场预期地产端触底,情绪回暖。产业端,需求疲软,随着情绪回暖,终端建材成交有所走强。钢厂持续减产,铁水产量继续回落,铁矿石自身供需情况逐步宽松,不过前期下跌对负反馈有充分反映。随着盘面上行市场情绪再度乐观,但基差修复接近尾声,操作上建议谨慎操作。
玻璃:地产鼓舞 震荡上行;
周三玻璃主力合约走势偏强,消息面,市场预期房地产企稳,盘面收到鼓舞,震荡上行现实长看供需弱势情况延续,现实需求弱势,库存维持高位,持续亏损让玻璃生产延续下降,随着亏损时间增加,产能下降有加速趋势。短期现货仍然坚挺,叠加宏观情绪修复,盘面震荡,操作上建议短线操作。
国信期货公司授权文本由“专注期货开户交易及专业行情分析资讯网站”:【一期货 www.1qh.cn】转发

标签: 向上突破

THE END
广告、内容合作请点击这里 寻求合作
免责声明:本文系转载,版权归原作者所有;旨在传递信息,不代表中国财投网的观点和立场。

相关热点

3月25日现货黄金交易策略:初步向上突破,剑指2020?
聚焦

资讯播报

速读:国信期货日评:黄金向上突破白银上涨,铁矿石延续强势
精彩看点:空客10月交付60架飞机 距离全年目标还差205架
硅业分会:短期抛压仍然存在 硅片价格阶段性企稳
2021年双十一喜报式实时成交额不见了?预售便宜还是双十一便宜?
双11为何近30万年轻人对买买买说不?“双11”套路有多深?
美联储连续第四次加息75个基点利率创下2008年来新高 美联储7月加息公布时间
什么叫惠存?惠存是什么意思谦称还是敬称?一文搞懂惠存的正确用法
稻香村什么时候开门?稻香村门店营业时间?稻香村的起源?
全面分析比特币交易平台排名如何?比特币四大实用交易所是哪四个?
俄罗斯为什么不加入北约?俄罗斯加入北约多次被拒的原因是什么?
珠三角的城市有哪些?长三角是指哪几个城市三省一市?
北银理财业务发展如何?未来哪类理财子公司将在竞争中取胜?
世界开放报告:为何中国开放指数逆势上行?传递出什么信号?
南京银行积极入局元宇宙,“你好世界”正式上线
小康社会的标准是什么?城镇居民消费的恩格尔系数达到多少?
世界今头条!大股东减持144万股 爱威科技研发投入原地踏步 毛利率跌跌不休
世界要闻:国家统计局解读:2022年10月份CPI同比涨幅回落 PPI同比由涨转降
当前最新:国家统计局:10月份工业生产者出厂价格同比下降1.3% 环比上涨0.2%
世界讯息:韩国10月失业率维持在2.8% 劳动力市场保持坚挺
麦肯锡&高盛:并购交易在今年的表现仍相当不错 私募股权或成明年最大推动力
中辉期货宏观早报:美元下跌商品波动,关注美国10月CPI和英国三季度GDP
每日短讯:国家统计局:10月份居民消费价格同比上涨2.1% 环比上涨0.1%
全球看热讯:黄金交易提醒:金价破位大涨触及100日均线,中线转向多头?
世界速读:11月9日机构对金融市场观点汇总
为什么巴菲特会在新能源汽车的风口上减持比亚迪?背后有什么原因?
银保监会公布8张罚单:违规“输血”房地产仍是部分机构“踩雷”
四川27位企业家上榜!2022胡润百富榜出炉 中概股创始人财富缩水
A股回购热度持续不减 特变电工拟耗资5—10亿元回购股份经营现金流增134%
富临精工(300432)与赣锋锂业达成战略合作 加速锂电材料业务布局
全球观天下!小K播早报|10月新能源乘用车零售销量同增75.2% 2022世界VR产业大会开幕在即
强美元掩盖供给缺口 高盛急呼“大宗牛”回归
今头条!国家药监局药品评审中心就《儿童抗肿瘤药物临床研发技术指导原则》公开征求意见
2.2亿美元!中材国际揽下万吨水泥生产线订单 核心主业市占率连续14年全球第一
金鸿顺拟收购德雷射科100%股权进军新能源领域 新增光伏领域高端制造业务
我国外汇储备规模为30524亿美元 上升幅度为0.77%
环球视讯!API库存大增560万桶,需求担忧加剧,美油跌逾3%
【报资讯】中国饮料行业数据分析: 63.7%消费者忠于包装饮用水品牌是因为习惯了产品口味
直击调研 | 龙佰集团(002601.SZ):预计今年钛白粉产量突破100万吨 目前已建成800吨/年五氧化二钒生产线
播报:直击调研 | 思源电气(002028.SZ):海外业务是增幅最快的领域 有信心完成全年100亿的销售收入目标
焦点精选!欧盟提议加快可再生能源项目审批计划
医械行业孕育呼吸新赛道,怡和嘉业上市讲好新故事
天天热文:歌尔股份(002241.SZ):收到境外某大客户通知 暂停生产其一款智能声学整机产品
每日速讯:直击调研 | 深南电路(002916.SZ):已具备新一代EGS平台用PCB批量生产能力 海外通信业务占比有所提升
焦点快看:俄罗斯石油出口面临制裁 油轮即将迎来近30年最大需求增幅
环球热门:波动性接近金融危机以来最高!美债会像英债一样崩盘吗?
内蒙古自治区发改委对煤炭价格涉嫌超出合理区间线索开展核查
森萱医药获万家基金、开源证券2家机构调研:氟氯系列医药中间体收入大幅增长
世界快播:欧盟提议加快可再生能源项目审批计划
神反转!曾暴捶瑞幸的大空头,称它早晚超过星巴克
英国食品杂货通胀率达14.7% 创下14年新高
【报资讯】香港财政司司长陈茂波:香港绝对是科技企业首选的国际上市平台
今日热文:中期选举拉开帷幕,美股将如何表现?市场关注焦点是什么?
环球热资讯!英央行Pill:通胀预期出现脱锚 风险倾向于通胀加剧
正式落地!北京市通州区台湖、马驹桥取消“双限购”
环球今日讯!财政部提前下达941亿元水利资金支持加快水利建设扩大有效投资
世界时讯:分析人士:日本或抛售了部分美债 以展示其干预汇市“火力”
环球资讯:俄罗斯再次通过北极圈输送石油,北海航线或成制裁后首选
每日速看!进博会专访|康菲中国总裁威诺德(Bill Arnold):与中国合作伙伴继续探索油气行业低碳减排和能源转型的路径
新股暗盘 | 多想云(06696)暗盘盘初涨超26% 每手赚1040港元
收割韭菜还是开发新用途?马斯克收购推特后狗狗币跟着起飞
环球快报:中金所回应中证1000期指合约“乌龙指”:某客户对交易软件不熟悉所致
时讯:港股收盘(11.08)|恒指跌0.23% 互联网、消费等板块飘绿 少数新冠概念股强势
全球快播:直击业绩会 | 赛腾股份(603283.SH):未来几年会加大对半导体、锂电等研发投入
荣盛生物被暂缓审议:收入较为单一,销售费用高,朱绍荣为实控人
欧洲银行股是否被低估 关键取决于天然气价格
环球快资讯丨美团继续“省钱”,这一点都不意外 || 深度
世界聚焦:中辉期货原油日报20221108:原油高位震荡,市场缺乏明显驱动因素
南方路机今日登陆沪主板首日44%涨停 该新股上市发行价格是多少
美股三大指数集体收涨!录得“两连涨” 大型科技股多数上涨热门中概股走低
天元宠物值得打吗?申购代码为301335 网上顶格申购需配市值6万元
云中马值得申购吗?该新股发行价格多少?单一账户申购上限为1.4万股
今日观点!多款产品含高风险致癌物,李佳琦带火的花西子及吴成龙栽倒在代工产品上
个人如何申请证券账户?手机怎么申请证券账户?证券账户怎么申请?
收割韭菜还是开发新用途?马斯克收购推特后狗狗币跟着起飞
焦点速讯:NYMEX原油下看90.67美元
新股民如何网上开户??炒股票怎么开户?500元炒股一天能赚多少钱?
欧盟暗示不会对天然气价格设定上限 欧洲气价涨近6%
买股票是可以当天买当天卖吗?买股票可以获得哪些收益?炒股一年收益多少合理?
加息重压下瑞典楼市继续恶化,未来房价或较峰值降20%
股票交易一手还是一股?庄家为何一手一手卖股票?股票一次可以卖一万手吗?
2分钟了解:股票买卖时间是几点?我国股票交易时间是如何规定的?
股票宣布分红后会涨吗?你知道股票短线高手怎么生存下去?
怎么看出股票主力在洗盘?主力洗盘结束四个征兆是什么?
新股停牌可以挂单吗?可转债停牌后挂单有效吗?新股停牌时间规则
股票总手什么意思?1万手等于多少股?股票委托未成交如何退还?
股票做空和做多是什么意思?普通人怎么做空股票?为什么股票做空可以赚钱?
每日热文:医疗板块回调,医疗创新ETF连续5日上涨后,今日盘中跌超2%
12月制裁前俄罗斯疯狂卖油,海运日出口量增至360万桶!
全球热消息:A股午评 | A股回调创指跌逾1% 市场热点快速轮动 连板牛股层出不穷
直击业绩会 | 倍轻松(688793.SH):已形成了完整的开店模式 计划在线下增设养生保健服务(非医疗)
全球热推荐:日本内阁将批准29.1万亿日元追加预算用于经济刺激计划
每日视点!澳洲最大养老基金CEO:全球政府不应动用退休储蓄来解决经济问题
分析师乐观预测:三张图表显示A股或将形成看涨“双底”
全球信息:11月8日汇市观潮:欧元、英镑和日元技术分析
哪怕赔3.7亿元,也要解雇印度裔高管:马斯克为何忍不了?
环球新消息丨现货黄金短线交易策略:临近两大风险事件,金价陷入震荡
【全球报资讯】日元贬值、苹果(AAPL.US)涨价,崇尚“新品信仰”的日本人也开始淘二手货
焦点播报:一张图:交易品种枢纽点+多空占比一览(2022/11/08周二)
天天观察:光伏板块三季度高增速,未来成长可期!创业板ETF博时飘绿
世界热议:光伏50ETF(159864)跌超2.3%,阳光电源、锦浪科技跌超6%

相关推荐

精彩推送

3