本周一,木头姐的旗舰基金方舟创新ETF(ARKK),比特币,Meme股以及科技板块的下跌重挫了本季度上涨7万亿美元的风险资产。标普500指数下跌逾2%,创下6月中旬以来最严重的两日暴跌,10年期美国国债的抛售推动收益率一个月来首次突破3%,波动率飙升,芝加哥期权交易所VIX指数逼近24,创三周以来最高水平。
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美联储的激进加息是直接导火索,外界普遍预计鲍威尔将在几天后重申美联储鹰派加息预期。在分析师开始建议投资者青睐现金之际,风险资产的回调令有关股市上涨将促使美联储采取更积极行动的担忧略有降温。GuideStone资管总裁兼首席投资官David Spika称:“从6月中旬到7月底,良好的市场风险情绪促使投机资产猛烈增长,但这并不代表它有合理的价值,更多意味着资金在追逐趋势。”
ARKK下跌
木头姐的ARKK已连续五个交易日出现资金流出,包括过去12个交易日中的11个交易日。今年迄今为止,除了6月份,这只ETF每个月都有资金流入,尽管自2022年开始以来,它的市值已经累计下跌近一半,该基金于本周一大跌2.4%。
加密货币抛售
随着投资者解除了对美联储加息幅度可能低于预期的押注,数字资产也遭遇重挫。比特币上周突破了2.5万美元大关,但此后已跌向2.1万美元。与此同时,涵盖市值排名前100的加密货币指数在上周下跌近12%之后,于本周一下跌了3.1%。
Meme股没落
3B家居(BBBY.US)股价下跌16%,此前有报道称,一些供应商在该公司拖欠货款后,开始限制或停止发货。这种悲观情绪也波及了其他meme股,其中GameStop(GME.US)于本周一下跌5.5%,AMC院线(AMC.US)下跌6.4%。
科技股遭重创
高盛一篮子非盈利科技公司股票于周一下跌2.6%,目前处于8月2日以来的最低水平。当投资者预计利率上升和通胀会侵蚀未来收益时,那些基于未来利润预期而估值极高的科技公司股价就会面临下跌风险。
IPO放缓
美联储激进的货币政策对新上市公司的打击尤为严重。Renaissance IPO ETF (IPO)上周下跌8.9%,创5月份以来最大单周跌幅。自今年年初以来,该基金已经累计下跌了约44%。
投机性资产的暴跌可能证明空头的说法是正确的,他们六周来一直警告称,股市上涨不可能持续下去,并一直在强调欧洲能源价格飙升以及美联储可能过于激进的收紧政策。
全球债券市场上周出现抛售,欧洲能源和电力价格持续飙升,市场担心这些因素会在整个冬季推动通胀继续高涨。Jonestrading首席市场策略师Michael O’rourke称,“尽管市场处于避险环境,但对于通胀的担忧正在推动债券抛售并推高收益率。因此,长期成长型股票面临较大压力。”
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