全球时讯:欧股跌跌不休 大举做空的桥水基金赚翻了

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智通财经APP了解到,知名对冲基金公司桥水(Bridgewater Associates)此前建仓的欧洲股票空头仓位在本月表现亮眼,自这家全球最大规模对冲基金上月公布对欧股的空头押注以来,欧洲斯托克50指数(Euro Stoxx 50)的表现一直逊于美国、英国和日本等国主要股指。在桥水此前披露的最大的空头头寸中,道达尔能源和西门子AG等欧股价格同期下跌超12%,ASML Holding NV(阿斯麦)股价下跌3.3%。

彭博社(Bloomberg)汇编的统计数据显示,该对冲基金公司总计对欧洲斯托克50指数成份公司中的26家进行了价值约94亿美元的空头押注。旷日持久的全球股市抛售潮,加上能源危机和政治动荡加剧了经济前景恶化,以上这些驱动因素为看空欧洲股市的投资机构们创造了肥沃土壤。

桥水基金对欧洲大型公司的空头押注开始获得乐观回报率

通常来说,做空者力求通过出售向市场借来的股票(融券),然后以更低的价格买回,从而利用股价下跌实现获利。这些持仓可能旨在实现纯利润,也可能是投资机构对冲策略的一部分,通常来说对冲策略借助量化模型进行投资。

达利欧(Ray Dalio)创立的桥水基金公司的发言人拒绝就个别空头头寸置评。

目前还不清楚管理着约1,500亿美元资产的桥水是何时开始做空欧洲股票,以及具体的做空规模。监管规则方面,对冲基金不必披露规模较小规模的押注。外媒本月曾报道称,在做空带来的收益率加持下,该基金公司的旗舰基金 Pure Alpha II 今年上半年实现了高达32%的收益水平。

据悉,这并不是桥水基金第一次大举做空欧股。早在2018年,桥水基金对该地区一些最大规模的公司建立了高达220亿美元的空头头寸,引起金融市场轰动,随后在2020年还对阿斯麦和SAP公司进行了价值约140亿美元的空头押注。

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