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国债:利率回落,国债多单轻仓;
今日国债早盘高开低走,午盘市场转绿,临近尾盘,市场快速拉升翻红。技术形态上,国债期货连续一周上升,快速回升到前期高点。现券方面,十年期到期收益率下跌0.60个基点,7年期国债到期收益率下跌0.75个基点,5年期国债到期收益率下跌1.00个基点,3年期国债到期收益率下跌0.50个基点。1年期国债到期收益率下跌2.49个基点。现券利率全面下跌。银行间方面,隔夜shibor低至1.2110%。现券利率向中远期传导,国债多单轻仓。
股指:房地产预期拖累,股指观望;
今日股市早盘低开走高,午后市场震荡转绿,临近尾盘市场跌幅加大。市场情绪方面,两市下跌3700多家,上涨家数仅仅1000家,市场情绪转为悲观。受到部分住房断供信息影响,金融板块大幅下挫,随着经济数据的出炉,第二季度经济压力凸显,市场对房地产并不乐观。上涨行业放,汽车行业一枝独秀,概念板块方面,汽车配件仍然保持上升态势。资金对板块的炒作更加集中。短期方面,市场资金情绪转为谨慎。股指转为观望。
贵金属:美元指数走高 贵金属再度下跌;
周五,黄金白银期货均下跌。截至14:30,沪金主力合约AU2212暂报373.2元/克,下跌0.98%,沪银主力合约AG2212暂报4060元/千克,下跌3.95%。美元指数进一步走高,贵金属承压下跌。美联储官员沃勒和布拉德均表示支持7月加息75bp而不是100bp。美国6月CPI同比升9.1%,高于市场预期且续创1981年来新高。本次数据继续显示通胀扩散后的全面涨价,市场目前预期有40%概率在7月加息100bp。参考70年代经验,通胀问题解决除了依托货币政策急紧缩,外部能源供给和内部财政、工会亦需配合。故当前通胀预期焦点仍集中于拜登访问沙特后的进展,关注能源供给和通胀预期是否有望继续缓和,若持续向有力抑制通胀的方向发展,将使贵金属短期内继续承压。
生猪:现货偏弱 近月大幅下跌;
周五生猪期货近月大幅下跌,主力LH2209暂报21535元,跌4.09%。现货方面,河南报价22.2-22.7元/公斤,跌0.2元/公斤;山东报价22.5-23.1元/公斤,较昨日小跌0.2元/公斤;从供应来看,6-9月出栏环比下降概率较大,且季节性而言,当下至8月中亦是易涨难跌的窗口。但下游屠宰及贸易环节走货相对较弱,对高价抵触情绪较大,加之周末上涨后部分养殖户出栏心态增强,短期上下游博弈加大,预计短期高位震荡。操作上,单边交易暂时观望。养殖企业以适度套保锁定利润为主。
玉米:商品大面积下跌 玉米减仓下行;
周五大连玉米减仓上涨,主力C2209暂报2683元/吨,跌0.81%。现货方面,南北港口玉米价格稳定,北方港口粮商自行集港为主,锦州港集港2780-2800元/吨,广东蛇口新粮散船2790-2820元/吨,集装箱一级玉米报价2980-2990元/吨,东北玉米价格窄幅震荡,黑龙江深加工主流收购2620-2750元/吨,吉林深加工主流收购2600-2750元/吨,内蒙古主流收购2730-2800元/吨。总体上来看,下游深加工企业及饲料企业以消耗库存为主,做高库存动力不足,且南北港口库存偏高,现货整体供需矛盾不大。期货来看,近期盘面大幅下跌,期货已经贴水现货,后市下行空间或有限。操作上,轻仓买入。
棉花:郑棉延续弱势 大幅下挫寻底;
周五,郑棉再度大幅下挫,远月盘中跌停,但午盘后收回部分跌幅,成交大幅放量,持仓略有增加。现货指数价格继续下跌,3128B指数较前一日下调121元/吨。国际市场来看,棉价再度跌停,对于国内压制明显。国内来看,棉市基本面压制依旧较大,地产风险时间使得后市需求更为悲观。轮入成交价格在16200元/吨一线之上。总体来看,趋势仍然维持弱势,但下跌幅度以及速度过大,警惕反弹。操作上建议短线交易为主。
白糖:郑糖延续震荡 现货价格走弱;
周五,郑糖早盘后小幅冲高但随后回落,持仓减少,成交变动不大。现货价格小幅下调10元/吨。国际市场整体走势相对其他品种较为坚挺,对于国内价格存在支撑。国内基本面来看,库存压力有限。但是消费方面仍然预期偏弱。总体来看,下方空间有限。关注5800点一线争夺。操作上建议短线交易为主。
来源:国信期货
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