小摩:俄乌危机对美股直接影响有限 需警惕能源价格冲击

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摩根大通称,尽管美国企业对俄罗斯或乌克兰的直接销售敞口很小,但俄乌不断演变的危机可能会给它们带来更大的间接风险。

摩根大通策略师Dubravko Lakos-Bujas在报告中写道:“俄乌紧张局势对美国企业盈利造成的风险较低,但在各大央行大举转向对抗通胀之际,能源价格冲击可能会进一步打击投资者信心。”

该策略师表示,与地缘政治形势相关的间接风险包括:由于石油和食品价格上涨,全球经济增长和消费者支出放缓,以及供应链中断、信贷和资产减记以及网络安全风险。

乌克兰危机加剧了对全球股市的担忧。今年以来,通胀上升和央行转向鹰派的信号引发了全球股市的暴跌。宏观经济形势不容乐观,主要基准股指已从历史高位回落,标普500指数较1月份高点已回调近10%。

摩根大通表示,在西方国家将制裁俄罗斯的背景下,油价接近每桶 100 美元,受燃料成本上涨影响最大的公司包括达美航空(DAL.US)、联合大陆航空(UAL.US)和美国航空(AAL.US)。在疫情使全球旅行陷入停滞之后,该行业已经在努力恢复。

摩根大通称,在俄罗斯和乌克兰有销售业务的美国公司,包括麦当劳(MCD.US)、百事可乐(PEP.US)、波音(BA.US)和菲利普莫里斯(PM.US)等也可能受到影响。尽管如此,摩根大通表示,这对整体市场销售的直接影响应该是有限的,罗素1000指数成分股公司披露的营收中只有0.6%来自俄罗斯。

另一方面,摩根大通表示,油价飙升和地缘政治紧张局势升级可能会提振埃克森美孚(XOM.US)等石油巨头以及洛克希德马丁(LMT.US)和诺斯罗普格鲁曼(NOC.US)等国防公司的收入。标普500指数中的能源类股今年以来已经上涨了20%以上,远远超过了其他行业。

标签: 乌克兰危机

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