每日视点!国信期货20230530日报:油价震荡反弹,铁矿弱势震荡,甲醇减仓下行

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汇通财经
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【资料图】

汇通财经APP讯——原油:供应偏紧 油价维持震荡反弹
周二国内原油价格冲高回落。美国能源信息署数据显示,截至2023年5月19日当周,包括战略储备在内的美国原油库存总量8.13122亿桶,比前一周下降1408.8万桶;美国商业原油库存量4.55168亿桶,比前一周下降1245.6万桶,为今年迄今为止最大降幅;美国汽油库存总量2.16277亿桶,比前一周下降205.3万桶;馏分油库存量为1.05672亿桶,比前一周下降56.2万桶。备受关注的美国俄克拉荷马州库欣地区原油库存3723万桶,增长176.2万桶。美国驾车旅行高峰季节从当前到9月初美国劳工节结束。在此期间通常为年内石油需求高峰,除美国外,北半球其他一些国家也通常在夏季增加燃料消耗量,如增加发电量以满足空调使用和农业操作以及旅行等。预计美国汽油需求将保持强劲,美国汽车驾驶协会AAA预测,5月27日至29日美国阵亡将士纪念日假期周末将是2000年以来第三大汽车旅行旺季。美国活跃的石油钻井平台数量连续第四周下降,意味着未来美国原油产量可能放缓。通用电气公司的油田服务机构贝克休斯公布的数据显示,截止5月26日的一周,美国在线钻探油井数量570座,为2022年5月以来最低,比前周减少5座;比去年同期减少4座。美国白宫和国会谈判代表就提高美国债务上限、避免违约达成了一项初步协议。欧佩克及其减产同盟国能源部长们将于6月3日至4日召开会议审查其产量政策,预计下半年石油市场将出现供应紧张。技术面,油价后市维持震荡反弹。操作建议:多单持有。
铁矿石:冲高回落 弱势震荡
周二铁矿石冲高回落,反弹暂缓。前期经过连续下跌后,铁矿石盘面估值较低,随着市场情绪回暖,盘面反弹。供需端看,黑色终端需求继续走弱,建材高频成交难有起色,钢材价格弱势,近几周铁水产量微增,但负反馈预期仍在。短期反弹后阻力增大,上方空间有限,操作上建议区间操作。
玻璃:原料恢复弱势 盘面大幅下跌
周二玻璃延续回落,跌幅较大。原料反弹预期减弱,玻璃下方空间再被打开,盘面恐慌下跌。玻璃供需情况走边际弱,供应端看,产量有所增加,周度增加一条产线开工。需求端随着投机需求放缓,厂内库存增加。原料短暂反弹后继续寻底,玻璃延续回落,操作上建议短线参与。
焦炭焦煤:焦炭九轮提降 下游采购放缓
周二,焦炭2309低位开盘,震荡偏弱运行。上周焦炭现货第九轮提降落地,焦企整体盈利水平有小幅收缩,开工持稳为主。需求方面,钢厂铁水产量周环比小幅反弹,焦炭真实需求增加。但成材消费淡季,近期下游采购放缓,市场心态较弱,港口现货弱稳运行,煤价下跌成本支撑转弱,期货盘面承压回落,建议短线操作。
周二,焦煤2309低位开盘,震荡偏弱运行。近期国内煤矿出货好转,矿方库存压力缓解,上游开工反弹。蒙煤通关车数有所恢复,但口岸成交一般。焦炭现货第九轮提降,焦企补库节奏放缓。焦煤现货竞拍活跃度下降,部分煤种价格再度回落。期货价格承压下行,建议偏空思路操作。
螺纹钢:略有回落 观望为主
周二期螺震荡回落。周一上海钢联现货成交17万吨,伴随价格转暖,成交有所回升。钢材需求面地产、基建拖累明显,以螺纹钢为代表的建材需求总体维持低迷,上周上海钢联的螺纹钢产量270万吨,环比增加4万吨,表观需求298万吨,环比下降13万吨。但出口、机械、汽车、造船、家电等行业需求有所好转。钢材市场步入淡季,市场期待补库,建议观望为主。
铁合金:重回弱势 观望为主
锰硅:周二锰硅期货震荡回落。(5.25)Mysteel统计全国121家独立硅锰企业样本:开工率(产能利用率)全国55.87%,较上周增2.01%;日均产量29942吨,增1110吨。海关数据4月锰矿进口307万吨预计为年内高点,预计6月后锰矿到港会迅速减少,叠加锰硅复工,锰矿或重新成为价格支撑。投资者观望或轻仓做多为主。
硅铁:周二硅铁期货震荡回落。本周(5.25)Mysteel统计全国136家独立硅铁企业样本:开工率(产能利用率)全国32.67%,较上期增0.76%;日均产量13271吨,较上期增70吨。硅铁开工率低迷,市场减产稳价,建议观望为主。
PTA:装置计划重启 PTA高开低走
周二TA2309收跌0.11%。卓创数据,本周主港货报盘参考期货2309升水150-155元/吨自提,递盘参考期货2309升水140元/吨自提,参考商谈5560-5590元/吨自提,买卖气氛一般。PTA装置计划重启,下游需求偏稳,供需改善或难持续,累库与去库来回切换,PX震荡整理,成本端变化不大。短期市场偏强震荡,关注PTA开工变化,建议逢低短多或观望。
甲醇:开工逐步提升 甲醇减仓下行
周二甲醇主力合约2309较前一交易日跌幅1.3%,减仓2万手,持仓190万手。现货方面,根据卓创资讯信息显示:太仓甲醇市场现货参考价格在2220-2240元/吨,成交重心上移。山东中北部市场部分意向商谈在2110-2130元/吨,价格小幅松动。随着新增产能稳固投放,检修装置逐步恢复运行,后市供应预计稳定增加。预估5月国内甲醇整体装置平均开工负荷66.81%,较上月上涨0.45个百分点。同时进口船货集中到港卸货,沿海库存逐步攀升。操作建议:震荡思路操作。
燃料油:燃油震荡 交投平淡
周二,国际油价持续震荡,燃料油走势震荡,整体交投略显平淡。国际方面,前期亚太地区燃料油进口量相对宽松,新加坡地区高硫燃料油出现累库现象,但是随着出口增加并减少进口量,导致近期新加坡地区燃料油库存偏低,出现库存偏低的情况,国际价格得到一定支撑。在进入中东发电旺季叠加船用油市场回暖,燃料油需求可能增加。国内方便,近期成品油需求相对平淡,重油二次加工利润表现一般,但是国内出口情况可能在下半年转好,市场预期可能偏强。关注美国两党对债务上限的协议,协议结果可能影响大宗商品价格。操作建议:观望
橡胶:回调空间有限 胶价维持震荡反弹
周二沪胶小幅震荡运行。现货方面,卓创资讯数据显示,上海市场天然橡胶价格跟随盘面基本持稳运行,下游询盘气氛一般,实际成交商谈为主,主流参考价格如下所示:21年全乳价格为11600-11650元/吨,越南3L/混合胶价格为11300-11400元/吨,元/吨附近,实单具体商谈。国内外产区新胶陆续释放,但初期供应压力相对有限。国内现货库存伴随着入库减少,累库节奏放慢,部分仓库迎来去库形态。需求端,在产销压力下,轮胎开工稳定性将被影响;但成品库存增长仍在可控范围内,预计轮胎行业产量维持小幅整理态势,下游对原材料的采购继续维持刚需。技术面,回调空间有限 胶价维持震荡反弹。操作建议:可轻仓试探做多。
纯碱:暂无利好信息 盘面延续前期跌势
周二纯碱主力09合约报收1603/吨,下跌3.84%,减仓5.62万手。
现货方面,纯碱市场继续承压,今日河北地区重碱送到价为2125元/吨,较上一工作日报价下跌25元/吨。基本面上,供给端,纯碱厂商仍有利润,开工负荷率回升,江苏实联即将结束检修,纯碱市场货源供给增加;需求端,下游拿货积极性低,重碱刚需稳中有升,但玻璃厂商压价情绪不减,轻碱需求未见好转;成本端,煤炭、原盐等原材料延续跌势,成本支撑较弱。纯碱现货市场预计持续承压。
展望后市,纯碱09合约目前估值接近氨碱法生产成本1600元/吨,继续大幅度下跌空间有限,但夏季检修利好因素未超预期兑现,纯碱盘面也难以看到趋势性上涨,短期预计宽幅震荡运行。需关注后续碱厂检修情况、纯碱现货及原材料煤炭价格走势。
操作建议:观望
豆类:油粕套利支撑 连粕低位震荡
周二连粕市场低位震荡。尽管美豆电子盘大幅走低,油粕套利支撑连粕下方支撑明显。国际方面,CBOT大豆电子盘继续走低,市场预估北达科达地区大豆种植面积或超过玉米种植面积,买玉米卖大豆交易对美豆形成抛压。美豆主力合约在1300-1350之间寻找支撑。国内方面,根据汇易网最新数据显示,国内豆粕现货继续下跌,我国大部分厂商豆粕报价继续下跌,跌幅区间30-100元/吨。中国粮油商务网最新数据显示尽管国内油厂开工回升明显,豆粕库存从21万吨升至25万吨,豆粕表观消费量继续走高,上周豆粕提货量较为明显。连粕的坚挺更多来自于油粕套利的支撑,油脂的大幅走低给连粕带来些许支撑。连粕M2309下方支撑在3400一线。短线偏空操作为宜。
苹果:产区进入套袋阶段 关注套袋结果兑现
周二,苹果期货小幅下跌。主力合约AP2310开盘迅速向下,全天维持偏弱震荡,较上一交易日跌0.6%左右,减仓1万手,持仓15万手。山东产区逐渐进入套袋阶段,冷库包装工人紧张,出货速度放缓。西北产区冷库出货积极,优质好货价格稳定。新季逐渐进入套袋阶段,关注套袋结果,操作建议观望。
白糖:郑糖低位整理 现货继续下挫
周二,郑糖早盘小幅震荡,午后下挫,成交收缩,持仓略有减少。据云南糖网,广西现货价格下调20元/吨。国际市场巴西压榨进度提速,生产数据超出预期,国际糖价上行存在压力。国内来看,前期恐慌性调整结束。糖价低位开始调整。现货有走弱迹象,基差或收敛。不过基本面供应问题不解决,中线仍维持多头思路。操作上建议短线交易为主。
棉花:郑棉偏弱运行 短线交易为主
周二,郑棉早盘震荡后午后跳水,尾盘拉升,成交位次低位,持仓微幅增加。中国棉花信息网显示,现货指数价格跌势放缓,3128B指数较昨日下调7元/吨,报16433元/吨。国内基本面上,消费弱势抑制棉花价格。但是新年度总体供应收缩支撑下方。操作上建议短线交易为主,中线维持多头思路。
生猪:消费偏弱 猪价下跌
周二生猪期货下跌,主力LH2307合约下跌2.09%,暂报15225元,现货方面,据汇易网数据,河南报价14.2元/公斤-14.7元/公斤,较昨日下跌0.4元/公斤;山东报价14.7元/公斤-15.3元/公斤,较昨日小跌0.2元/公斤。前期受养殖户惜售挺价及二育零星入场提振而上涨后,下游消费改善仍较慢,猪价面临一下调整压力。基本面来看,目前养殖端出栏总体较为平稳,低价区有一定扛价心理,宰后均重小幅波动,但仍处于略高水平;需求方面,终端消费表现一般,白条走货乏善可陈,且屠宰企业冻品库存已经处于高位,库存需求提升空间有限,整体供需面仍较宽松,但猪价已经连续长时间亏损,扛价心理限制猪价下行空间,后期关注冬季猪病对6、7月出栏的实际影响。操作上,观望。
玉米:玉米震荡偏强 关注补库情况
周二玉米期货震荡偏强,主力7月合约暂报2629元,涨0.15%。现货方面,据汇易网,前北港玉米二等收购2600-2650元/吨,部分较昨日降价10-20元,广东蛇口新粮散船2760-2780元/吨,较昨日提价20-30元,集装箱一级玉米报价2830-2850元/吨,较昨日提价10元,东北玉米价格小幅上行,黑龙江深加工新玉米主流收购2510-2580元/吨,吉林深加工玉米主流收购2520-2630元/吨,内蒙古玉米主流收购2600-2700元/吨,辽宁玉米主流收购2550-2700元/吨。目前旧作余粮不多,上市压力减轻,饲料企业原料库存低位,后期有一定的补库需求,但小麦对玉米的低价差仍将限制饲料企业对国产玉米的需求;深加工近期开工率有所回升,对玉米消耗有所增加,使得原料玉米库存连续下降,后期深加工采购需求或有所改善。从盘面来看,玉米连续下跌后,新季合约已经贴近成本,短期或受到一定支撑。综合来看,玉米市场利空因素有所减弱,加之盘面连续下跌后,成本支撑因素渐强,后期玉米或转向震荡。操作上,震荡思路为主。激进者可尝试短多。
工业硅:基本面无改善,硅价偏弱震荡
周二工业硅主力合约较前一交易日下行0.04%,收盘于12880元/吨。今日现货市场继续下行,但跌幅收窄。供给端新疆、内蒙大厂炉况较好,开工率偏高,部分小型硅企减产。西南地区开工率维持在低位,四川地区开炉企业数量有所增加,供应量整体维持在高位。需求端,多晶硅生产维持高景气状态,但价格下行速度较快,行业持续累库,硅料企业对磨粉企业压价。有机硅终端需求低迷,单体企业仍处于深度亏损状态,持续减产降负荷,短期对工业硅需求将继续走弱;出口价格持续走低,需求偏弱。工业硅整体需求尚未有好转迹象。库存高企且持续累库,对盘面压力较大。短期工业硅基本面无改善,偏弱震荡概率较高。关注近期高温天气对电力需求的影响。
镍:沪镍震荡上行,预计短期震荡偏弱
周二沪镍主力合约震荡上行,收盘于163790元/吨,上涨1.48%。基本面,镍矿进口价格企稳,我国主要港口镍矿库存小幅去化。精炼镍现货价格回涨,供应放量逐渐显现。镍铁价格回涨,而贸易商情绪的走弱为镍铁奠定下跌趋势;合金电镀端回暖,4月份纯镍耗量环比增加。新能源领域,硫酸镍价格回涨,三元电池端需求随着锂价止跌回弹而小幅回暖,新能源汽车5月前两周销量较上月同期有所增长,重点关注后两周销量数据。库存端,LME、国内库存均持续历史地位运行,沪镍库存大幅回落,降至历史新低位。低库存支撑镍价,基本面使得镍价承压,多空因素交织下预计镍价震荡偏弱,操作上建议逢高做空、短线思路。
铜铝:铜铝下跌 预计震荡运行
周二,沪铜主力合约2307暂下跌0.26%,暂报64760元/吨,沪铝主力合约2307暂下跌0.66%,暂报17950元/吨。现货方面,5月30日上海地区电解铜价格上涨195至65735元/吨,钢联A00铝锭现货价格18350,跌10;华南18370,涨10;中原18220,涨10(单位:元/吨)。宏观方面,美国“债务上限”问题达成协议,市场担忧情绪稍有缓解,但美联储6月的加息决议依然存在分歧,整体宏观面震荡延续。铜方面,受铜价震荡及下游需求回落影响,现货市场整体交投平淡;当前进口窗口打开,预计将有海外铜流入现货市场,国内铜价或将收到冲击。铝方面,现货市场铝棒成交不佳,供应端,云南近期持续升温,局部地区有降雨,对水库的补给效果预计有限,省内铝厂目前仍未传出复产消息。转入需求淡季,铜铝下游需求都有不同程度的回落,利空基本面。总体来说,铜铝预计震荡运行,建议震荡思路对待。
国债:利率小幅回落,国债高位震荡
今日国债高开走低,全天国债震荡下行,十年期国债微涨0.02%。现券方面,10年期国债到期收益率上涨0.25个基点,7年期国债到期收益率下跌1.00个基点,5年期国债到期收益率下跌0.75个基点,3年期国债到期收益率下跌1.75个基点,1年期国债到期收益率下跌3.00个基点。 银行间方面,隔夜shibor小幅下跌7.40个基点,报收1.2960%。国内经济恢复并不乐观,货币需求持续减弱,利率小幅波动。国债观望。
操作建议:观望
股指:股市尾转,IC、IM空单轻仓。
今日股市平开走低,午后市场持续下挫,临近尾盘市场拉升翻红,国证A指涨0.27%。市场情绪方面,两市上涨家数2700多家,下跌家数2200多家,多数个股上涨。行业方面,传媒涨近4%,计算机涨近3%。家用电器、食品饮料涨超1%。概念方面,游戏出海指数涨超6%,铁矿石指数跌超8%。资金流向方面,机构、主力、大户、散户净流入,北向资金合计净流入。市场在连续下跌之后,中字头反弹,拉升股指,但是整体上市场情绪仍然较弱。 IC、IM空单轻仓。
操作建议:IC、IM空单轻仓

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