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金融界基金04月21日讯 广发中证香港创新药ETF(QDII)基金04月20日下跌1.56%，现价0.948元，成交57403.25万元。当前本基金场外净值为0.9500元，环比上个交易日下跌1.49%，场内价格溢价率为-0.21%。
本基金跟踪指数为中证香港创新药人民币全收益指数，最新报告期内，本基金收益率为-1.47%，业绩比较基准为中证香港创新药人民币全收益指数。
金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨7.53%，近3个月本基金净值下跌13.77%，近6月本基金净值上涨21.17%，成立以来本基金累计净值为0.9500元。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为刘杰，自2022年07月01日管理该基金，任职期内收益-13.05%。
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