国信期货20230613日报:原油震荡回调,股指多单轻仓,苹果维持震荡

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汇通财经APP讯——原油:需求担忧 油价震荡回调
周一国内原油价格小幅震荡回调。IMF在4月份警告说,潜在的金融系统脆弱性可能会引爆一场新的危机,并在今年重创全球经济增长,IMF下调2023年全球经济增长预测。IMF预测2023年的实际国内生产总值(GDP)增长率为2.8%,2024年为3.0%--比该组织1月发布的对这两年的预测都低0.1个百分点。全球经济在2022年增长3.4%。对需求担忧重压沙特进一步减产影响,关注中国经济数据,国际油价继续收低。2023年5月,中国居民消费价格(CPI)同比上涨0.2%,中国工业生产者出厂价格(PPI)同比下降4.6%。6月9日美国能源部表示,已向五家公司授予合同,收购300万桶美国产原油来补充战略石油储备。美国活跃的石油钻井平台数量连续第六周下降,通用电气公司的油田服务机构贝克休斯公布的数据显示,截止6月9日的一周,美国在线钻探油井数量556座,比前周增加1座;比去年同期减少24座。技术面,国内INE油价短期维持480-540元/桶区间震荡。操作建议:区间震荡思路操作。
美原油日图
股指:股市略稳,股指波动较大
今日股市早盘低开走高,午后市场冲高回落,国证A指上涨0.38%。市场情绪方面,两市上涨家数2900多家,下跌家数2000多家,多少个股反弹。行业方面,汽车上涨3%,家用电器涨近3%,食品饮料涨近2.5%。公用事业跌超1.5%。概念方面,汽车配件涨超5%,影视指数跌超2.5%。资金流向方面,机构、主力、大户、散户净流入,北向资金流出。大权重上有所分歧,银行板块回落,白酒板块上涨,中小盘板块回暖企稳,股指波动相对较大。 操作建议:多单轻仓
螺纹钢:淡季预期转暖 期螺大幅上涨
周二期螺大幅上涨。宏观面市场期待降息和更多政策利好,但目前尚未落地。钢材供需来看,近期市场降库较快,尤其钢厂库存降至低位,Mysteel统计六大品种钢材库存204万吨,同比下降40.5%,尤其线材库存同比降幅较大,钢厂库存降幅快一方面钢厂去库,另一方面目前下游终端有所补库导致。实际下游数据仍然偏向低迷,水泥继续下跌,房地产销售走软。但终端有所补库,市场暂时止跌企稳。建议投资者观望为主。
铁合金:探底回升 期待走好
锰硅:周二锰硅期货探底回升。云南丰水期电费落地,电费有所下降。锰硅产量企稳,Mysteel统计全国121家独立硅锰企业样本:开工率(产能利用率)全国60.65%,较上周增1.22%;日均产量31504吨,增377吨。锰硅产量增加对锰硅价格形成压力,建议观望为主。
硅铁:周二硅铁期货底部回升。硅铁持续减产。伴随电价回落,硅铁产量低位略有企稳回升。Mysteel统计全国136家独立硅铁企业样本:开工率(产能利用率)全国33.04%,较上期增1.38%;日均产量13546吨,较上期增460吨。总体硅铁减产匹配需求,建议观望为主。
PTA:油价大跌 PTA延续弱势
周一夜盘TA2309收跌0.96%。当前聚酯负荷高位运行,PTA刚性需求尚可,但淡季抑制提升空间,织造开工有下滑迹象,关注聚酯累库变化。5月底PTA大厂检修,供给收缩阶段去库,但6月上旬装置陆续重启,市场供需边际转弱,社会库存预期偏累积。成本端,PX因重启预期偏弱整理,成本端支撑不足,盘面加工费偏低,油价影响短期成本走向。短期PTA延续偏弱震荡运行,关注油价及检修情况,建议低位震荡思路。
苹果:维持震荡
周二,苹果期货偏弱运行。主力合约AP2310维持震荡,较上一交易日跌0.1%左右,减仓1万手,持仓15万手。根据卓创资讯发布的调研情况来看,新季苹果产量或同比小幅恢复,但仍不及正常年份水平。由于库存苹果已经进入消费淡季,走货不旺,考虑到端午节日即将来临,预计提振一部分需求。关注新季最终的套袋结果兑现。操作建议观望。
花生:小幅反弹 冲高能力有限
周二,花生期货大幅上涨。主力合约PK2311午后震荡上行,较上一交易日涨1.4%左右,增仓0.1万手,持仓12万手。旧米交易进入尾声,产区交易不多。花生消费低迷,贸易商目前消耗库存,采购不多。预计端午备货需求或难见明显改善,关注新作种植情况,操作建议震荡偏空思路对待。
白糖:郑糖小幅震荡 走势开始焦灼
周二,郑糖小幅偏强运行,但主力合约依旧承压7000元/吨一线,成交缩量,持仓略有增加。国际市场短期供应忧虑仍存,糖价高位运行。国内来看,国产糖库存持续消耗。轮储情况并未公开。国内供应偏紧情况难言实质性改变。消费方面,高价替代忧虑增加。糖价临近7000元/吨一线走势开始焦灼。操作上建议维持多头思路。
棉花:郑棉午后走高 短线交易为主
周二,郑棉早盘弱势震荡,尾盘走升,成交维持低位,持仓增加。中国棉花信息网显示,现货指数价格止跌上涨,3128B指数较昨日上调58元/吨,报17461元/吨。商品整体走强带动,棉价有所回升,关注17000元/吨一线表现。中长期来看,利多因素存在。但是短期库存紧张需要落实,弱需求也需要面对。操作上建议短线交易为主,中线维持多头思路。
油脂:油脂高位震荡 菜油表现偏强
周二油脂期货高位震荡,期价较夜盘略有回升,但整体处于前期形成的高位区间内波动。 汇易网报价显示,江苏豆油价格相对稳定,当地市场主流豆油报价7670元/吨-7770元/吨,较上一交易日上午盘面持平。广东广州棕榈油价格小幅上涨,当地市场主流棕榈油报价7100元/吨-7200元/吨,较上一交易日上午盘面上涨110元/吨。江苏张家港菜油价格小幅上扬,当地市场主流菜油报价8080元/吨-8180元/吨,较上一交易日上午盘面上涨100元/吨。
周二BMD的棕榈油期货上涨,收复了上一交易日的部分失地,不过由于棕榈油库存增长,限制了棕榈油的反弹力度。国内方面,中国粮油商务网最新数据显示 国内三大油脂库存继续回升,豆油、菜油库存回升大于棕榈油库存的下降。从期货市场来看,郑菜油走势明显强于豆油、棕榈油,这表达市场对于未来供求结构的预期,6月以后菜籽进口大幅回落,菜籽油供给或见顶,而棕榈油6月采购明显增加,库存有望止跌回升。整体来看,国内油脂供给端压力依然显著,这使得盘面反弹明显受到抑制。短期在国际油脂低位震荡的背景下,内盘油脂弱势震荡延续。短线操作。
豆类:成本驱动抵消现货压力 连粕增仓上行
周二连粕市场震荡走高,买盘涌入期价高涨,美豆的提振与人民币走低,成本驱动抵消现货的压力。国际方面,CBOT大豆电子盘高位窄幅震荡收跌,最新优良率继续回落让市场担忧情绪依旧,尽管天气预报显示未来两周,产区会有明显降雨,但是市场依旧在等待预期的兑现才能落地,短期美豆高位震荡等待降雨。国内方面,根据汇易网最新数据显示,国内豆粕现货小幅回落,目前沿海各地豆粕价格集中在3700-3900元/吨之间。中国粮油商务网最新数据显示国内豆粕库存从上周的48.9万吨增加至49.8万吨。油厂开工率继续提升,单周压榨量在200万吨以上,下游提货速度正常,但是成交较前期略有下降。连粕市场整体强于现货,午后人民币回落加重市场看涨情绪,买盘涌入连粕走高,短期市场依然运行在3350-3550区间内,短线波段高抛低吸操作。
铜铝:基本面偏弱 铜铝预计震荡运行
周二,沪铜主力合约2307暂上涨0.34%,暂报67330元/吨,沪铝主力合约2307暂下跌0.11%,暂报18315元/吨。现货方面,6月13日上海地区电解铜价格上涨210至67535元/吨,钢联A00铝锭现货价格18390,跌180;华南18350,跌160;中原18250,跌200。(单位:元/吨)。宏观方面,今日晚些时候,美国将公布5月CPI,并且召开6月美联储议息会议,警惕宏观情绪波动的风险。铜方面,现货市场观望本周将公布的重要宏观经济指标,铜价震荡下现货市场交投平淡,下游部分需求稍有回升,但整体仍然偏弱。铝方面,云南传出可能复产的消息后,拉高供应端复产预期,但现实来看并未有实质性复产通知或动作,铝锭的低库存及持续去库对价格有支撑。整体上来看,多空因素对价格的影响都较为有限,铜铝预计震荡运行,操作上建议以震荡思路对待。
镍:震荡下跌,预计短期震荡
周二沪镍主力合约震荡下跌,收盘于161310元/吨,下跌1.02%。基本面,镍矿进口价格持稳,我国主要港口镍矿库存小幅累库。精炼镍现货价格下跌,纯镍贸易商情绪偏弱;镍铁价格走弱;合金电镀端回暖,4月份纯镍耗量环比增加。新能源领域,硫酸镍价格企稳,三元电池端需求随着锂价止跌回弹而小幅回暖,新能源汽车5月销量较上月环比有所增长。库存端,LME、国内库存均持续历史地位运行。低库存支撑镍价,基本面使得镍价承压,多空因素交织下预计镍价震荡,操作上建议短线思路。
国债:利率小幅回落,国债小幅波动
今日国债早盘平开走高,午后市场震荡回落,临近尾盘,市场拉升转平,十年期国债平盘。现券收益率方面,10年期国债到期收益率下跌0.50个基点,5、7年国债到期收益率平盘,3年期国债到期收益率上涨1.80个基点。银行间方面,隔夜shibor上涨3.80个基点,报收1.2890%。近期不断有银行下调存款利率,市场进一步营造低利率环境,国债多单轻仓。
操作建议:多单轻仓
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