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9月16日，证券ETF广发基金（159016）最新份额为3.48亿份，较前一交易日减少了100.0万份。当日资金净流入59.08万元（资金流向是当日计算的资产净值和上一交易日计算的资产净值相减得出的），最新资产净值计算值为3.41亿元。该基金近一周净值下跌2.58%，近一个月净值下跌3.13%。
证券ETF广发基金成立于2026年4月30日，基金经理为曹世宇 冉宇航，基金跟踪标的为中证证券公司30指数，成立以来超额回报为0.35%，近一个月超额回报为0.32%。最新披露的基金持仓数据显示，截止2026年6月30日，该基金第一大重仓股为中信证券（600030），持股占比为15.21%。
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