能源化工期货及焦煤钢矿系期货早评

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聚烯烃:原油支撑 聚烯烃偏强震荡;
周四夜盘L2205下跌0.35%、PP2205下跌0.32%。近期装置持续降负,市场供应边际缩量,但因疫情冲击物流运输及生产,下游需求整体偏弱,社会去库速度较慢,现阶段供需双弱格局。成本端,供应端扰动持续存在,原油价格高位运行,成本支撑较强。短期成本与供需博弈,关注疫情好转后需求回补情况。建议谨慎偏多思路。
PTA: 盘面高位震荡运行;
周四夜盘TA2205下跌0.51%。当前PTA负荷偏低,供应收紧库存去化,下游聚酯维持高开工累库,终端需求仍受疫情拖累,市场供需双弱格局。不过,俄乌冲突继续扰动市场,国际油价高位震荡运行,加之产业链估值低位,PTA成本支撑力度较强。PTA短期走势仍受成本影响,关注油价走势。建议依据油价滚动操作。
甲醇:到港增多 甲醇震荡下行;
夜盘甲醇期货主力MA2205合约收盘3052元/吨,较上一交易日涨幅0.8%,减仓11万手,持仓56万手。本周沿海甲醇库存82.8万吨,环比上涨7.14万吨,涨幅9.44%,沿海地区甲醇可流通货源20万吨附近。预计3月底至4月上旬沿海地区进口船货到港量75万吨,到港船舶增多且较为集中,压力逐步累计,沿海或进入累库周期。操作建议:震荡思路操作。
橡胶:国内轮胎需求较弱 胶价关在上方阻力;
本周山东地区轮胎厂家开工水平有所恢复。东北地区部分工厂停产,目前物流运输不畅,轮胎原材料供应保障和轮胎发货都有所延迟,对轮胎企业的开工运行亦产生短期拖累。当前国内半钢轮胎销售也受到一定影响,市场普遍预计同比将出现明显下滑。目前轮胎出口订单表现相对稳定。技术面,胶价关注上方阻力,短期仍然偏震荡为主。操作建议:暂时观望。
原油:油价短期或维持震荡上涨;
美国及其盟友讨论进一步协调释放石油储备的可能性,以帮助缓解对俄罗斯制裁后的能源市场紧张形势。此前澳洲、英国、加拿大和美国已经宣称将禁止购买俄罗斯石油,但欧盟成员国之间却对此存在分歧。俄罗斯石油供应占欧盟石油总使用量的27%。德国明确表示不会因为地缘问题而立即停止从俄罗斯进口能源。技术面,油价短期或维持震荡上涨。操作建议:多单可轻仓继续持有。
燃料油:燃油稳定 需求稳定;
周四夜盘,国际原油高位运行,CME燃油价格稳定,内盘燃油稳中有升。原油持续高位支撑能化商品成本端,利好燃油价格。国际方面,近期航运业回暖明显,BDI指数大涨,船用油需求较为稳定。国际库存方面,近期日本、美国、新加坡库存持续低位,库存压力较大。国际天然气现货价格居高不下,燃油发电需求保持稳定。前期炼厂焦化利润较高,近期有所回落,渣油现货本周下降明显。受疫情影响,成品油需求较为平淡。短期,关注国际原油走势对燃油成本端的支撑和天然气价格走势。
沥青:布油下跌 沥青价格上涨;
周四夜盘,国际原油价下跌明显,沥青价格上行。国际原油高位支撑能化商品成本端,但目前沥青基本面较为一般。三月以来,国内炼厂开工率持续低位,较上周有所下降,炼厂利润较差。需求方面,目前全国沥青需求较弱,受疫情和天气影响,沥青真实需求可能在4月中下旬得到释放。库存方面,国内库存稳中有升,社会库存可控,厂家库存上涨,部分地区有累库现象出现。由于疫情影响,近期物流冲击较大,北方沥青向南运输通道受阻明显。目前,沥青市场整体需求较为薄弱,原油价格对沥青成本端支撑明显。
焦炭焦煤:发运受阻 双焦震荡运行;
周四夜间,焦炭2205高位开盘,震荡运行,报收3670,上涨68.5,涨幅1.9%。焦企开工不一,多数维持正常生产。钢厂原料库存偏低,积极提货,但由于近期各地管控加强,汽运受阻,下游到货情况不佳。现货市场观望心态渐起,需求预期仍有支撑。期货盘面震荡运行为主,建议短线操作。
周四夜间,焦煤2205低位开盘,震荡运行,报收3063.5,上涨63.5,涨幅2.12%。山西地区煤炭产量回升,但内蒙古受到环保影响洗煤厂开工受限。疫情影响发运,煤矿库存累积。下游出现恐高情绪,现货价格松动。期货盘面需求预期支撑,震荡运行为主,建议短线操作。
动力煤:能源回调 高位震荡;
周四夜盘动力煤高位震荡。国际能源价格高位震荡,动力煤走势跟随。现货方面,供给端,根据国家铁路集团消息,全国铁路将在4月8日实行新的列车运行图,其中增开跨铁路集团公司电煤直达货物列车54列,进一步增强电煤保供运输能力,解决了疫情导致运力不足的情绪影响。需求端看,需求火爆,受冷空气影响,当前电力需求超出预期,仍没有出现明显下滑。进口资源今年可能紧张,国内需求淡季不淡,但需求短期也没有增长空间。操作上,建议区间操作。
铁矿石:需求走强 偏强震荡;
周四夜盘铁矿石高位震荡。需求方面,本周铁水产量继续增长,达到230万吨,铁矿石需求走强,预计将加速去库。按照季节性因素,现在的需求应该还没到最旺盛的时候,随着时间推移,铁水产量可能到达240万吨以上,届时铁矿需求更强。但是从钢材端看,钢材出现累库,需求不及预期,整体利润较差,库存积累在钢厂,主要是疫情因素导致物流中断。钢厂情绪扭转,积极生产,但终端需求仍未有大的起色,铁矿石震荡偏强。操作上,中期可择机逢低买入。
铁合金:锰硅成本支撑 双硅供需过剩;
锰硅:周四夜盘黑色系商品震荡。成本来看,锰矿不断上调售价,导致锰硅成本不断上移。锰矿价格上涨导致锰硅成本上升,虽然现货略有上调但南北方利润均转负给市场带来成本支撑。与此同时,锰硅产量达到历史高位,(3.17)Mysteel统计全国121家独立硅锰企业样本:开工率(产能利用率)全国70.68%,较上周增1.35%;日均产量30070吨,增505吨。市场略微偏向过剩,但成本支撑。建议观望为主。
硅铁:周四夜盘黑色系商品震荡。硅铁利润较好,市场生产意愿较强。(3.18)Mysteel统计全国136家独立硅铁企业样本:开工率(产能利用率)全国50.37%;日均产量17710吨。国际因素来看,随着俄乌战争发酵,利多硅铁出口。但硅铁自身供需趋于过剩。或逢高沽空为主。
螺纹钢:表观需求回落 期螺震荡为主;
周四螺纹钢期货夜盘低开略有回升。昨日贸易商建材成交量回落至13.74万吨。上海钢联数据出炉,螺纹钢产量311.15万吨,环比上升10.15万吨;热卷产量314.16万吨,环比上升7.65万吨。库存双双回升。表观消费螺纹钢回落,热轧卷板回升。我们认为,在疫情影响市场需求的当下,螺纹钢现货价格大涨可能不高,期货或将转为升水期货。目前钢厂利润处于低位,市场下行也面临成本支撑。钢材出口价格仍然较高,出口利润极好,海外价格高企。投资者观望为主。
来源:国信期货

标签: 能源化工

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